Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged(0P0000CV7K)

盧森堡

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177.955 +1.270 +0.72%

20/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0352098080

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7K歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月20日	177.955	177.955	177.955	177.955	0.72%
2024年9月19日	176.686	176.686	176.686	176.686	0.21%
2024年9月18日	176.315	176.315	176.315	176.315	0.01%
2024年9月17日	176.298	176.298	176.298	176.298	0.15%
2024年9月16日	176.027	176.027	176.027	176.027	0.56%
2024年9月13日	175.048	175.048	175.048	175.048	0.17%
2024年9月12日	174.751	174.751	174.751	174.751	0.50%
2024年9月11日	173.877	173.877	173.877	173.877	0.01%
2024年9月10日	173.853	173.853	173.853	173.853	0.20%
2024年9月9日	173.505	173.505	173.505	173.505	-0.70%
2024年9月6日	174.725	174.725	174.725	174.725	-0.09%
2024年9月5日	174.888	174.888	174.888	174.888	-0.01%
2024年9月4日	174.901	174.901	174.901	174.901	-1.05%
2024年9月3日	176.757	176.757	176.757	176.757	-0.11%
2024年9月2日	176.952	176.952	176.952	176.952	0.03%
2024年8月30日	176.901	176.901	176.901	176.901	0.47%
2024年8月29日	176.072	176.072	176.072	176.072	-0.35%
2024年8月28日	176.689	176.689	176.689	176.689	-0.06%
2024年8月27日	176.803	176.803	176.803	176.803	-0.25%
2024年8月26日	177.245	177.245	177.245	177.245	0.61%
2024年8月23日	176.164	176.164	176.164	176.164	-0.23%
2024年8月22日	176.569	176.569	176.569	176.569	0.43%

最高: 177.955

最低: 173.505

差價: 4.450

平均: 175.863

升跌（%）: 1.219

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