Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP(0P0000X1AR)

倫敦

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127.981 -0.040 -0.03%

30/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0823954150

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 798.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1AR 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.380	149.850	45.470

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.824	14.171
市帳率	1.037	2.047
市銷率	0.531	1.673
市現率	6.612	11.503
股息收益率	4.481	4.126
5 年盈利增長	16.568	11.441

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.358	55.647
政府	59.258	71.607
證券化	37.504	12.485
現金	-11.798	24.951
公司	15.363	24.983

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,552

短倉數目: 1,798

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2.08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2.03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2.01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1.78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.77	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	1.99B	2.28	1.36	3.14
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1.99B	0.93	1.82	3.81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.18B	1.20	-5.13	2.34
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	541.04M	-2.66	-5.13	0.79
Selection Fund Global Inflation Lic	541.04M	-0.79	-4.18	1.46

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,998.5	+95.2	+0.25%
US 500	5,035.1	+16.7	+0.33%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.05	+0.05	+0.06%
黃金	2,330.90	+19.90	+0.86%
銅	4.5690	+0.0005	+0.01%
天然氣	1.938	+0.008	+0.41%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0712	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.63	+1.16	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2364	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2531	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.498	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8221	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05027	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%