Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP(0P0000X1AR)

倫敦

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131.342 +0.110 +0.08%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0823954150

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 753.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1AR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.890	118.560	11.670

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.824	14.114
市帳率	1.037	2.129
市銷率	0.531	1.890
市現率	6.612	13.128
股息收益率	4.481	3.819
5 年盈利增長	16.568	12.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.430	65.052
政府	63.270	66.464
證券化	33.288	13.760
公司	11.864	25.468
現金	-7.652	26.829

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,804

短倉數目: 1,939

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.03	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.93	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.51	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.28	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2.07	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.85	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	2.02B	8.57	2.84	3.60
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.02B	9.35	3.60	4.37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424.67M	-4.72	-8.28	0.36

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+0.05	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,216.2	-34.0	-0.08%
US 500	6,024.2	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.045	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,647.25	+11.75	+0.45%
銅	4.1292	+0.0192	+0.47%
天然氣	3.272	-0.232	-6.62%
美國二號棉花	68.80	-0.62	-0.89%
美國大豆	978.88	+8.88	+0.92%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.95	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2501	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.762	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91825	-0.01475	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%