施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積(0P00000APB)

盧森堡

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11.664 +0.030 +0.21%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106236184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 594.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000APB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.370	132.100	24.730

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.808	72.051
證券化	7.531	8.393
現金	-7.369	11.053

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.86	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.19	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.57	100.386	+0.01%
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.57	92.750	+0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.47	96.340	-0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.37	99.670	-0.04%
法國20年期國債	FR0000187635	2.87	3.415	-0.06%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.67	94.72	-0.21%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	13.9B	5.34	-1.09	2.26
SIEURO Corporate Bond A Acc	13.9B	4.96	-1.55	1.77
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.9B	4.96	-1.55	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.9B	4.61	-2.00	1.32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13.9B	4.61	-2.00	1.32

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.10	+2.15	+0.63%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,863.3	-188.9	-0.45%
US 500	5,727.2	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	103.737	-0.466	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.45	+1.96	+2.82%
黃金	2,746.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4292	+0.0577	+1.32%
天然氣	2.768	+0.105	+3.94%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0886	+0.0053	+0.48%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1115	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.922	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%