施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積(0P00000APB)

盧森堡

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11.806 +0.010 +0.12%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106236184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 585.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000APB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	11.806	11.806	11.806	11.806	0.12%
2024年12月19日	11.793	11.793	11.793	11.793	-0.29%
2024年12月18日	11.827	11.827	11.827	11.827	-0.09%
2024年12月17日	11.837	11.837	11.837	11.837	-0.13%
2024年12月16日	11.852	11.852	11.852	11.852	-0.18%
2024年12月13日	11.873	11.873	11.873	11.873	-0.63%
2024年12月12日	11.949	11.949	11.949	11.949	-0.15%
2024年12月11日	11.967	11.967	11.967	11.967	0.01%
2024年12月10日	11.966	11.966	11.966	11.966	-0.08%
2024年12月9日	11.976	11.976	11.976	11.976	0.02%
2024年12月6日	11.974	11.974	11.974	11.974	0.09%
2024年12月5日	11.964	11.964	11.964	11.964	0.22%
2024年12月4日	11.937	11.937	11.937	11.937	-0.28%
2024年12月3日	11.971	11.971	11.971	11.971	0.08%
2024年12月2日	11.962	11.962	11.962	11.962	0.42%
2024年11月29日	11.912	11.912	11.912	11.912	0.27%
2024年11月28日	11.880	11.880	11.880	11.880	0.32%
2024年11月27日	11.842	11.842	11.842	11.842	0.13%
2024年11月26日	11.826	11.826	11.826	11.826	0.11%
2024年11月25日	11.814	11.814	11.814	11.814	0.17%
2024年11月22日	11.794	11.794	11.794	11.794	0.43%

最高: 11.976

最低: 11.793

差價: 0.184

平均: 11.892

升跌（%）: 0.535

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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