Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S(0P0000ZPS1)

盧森堡

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18.052 -0.030 -0.16%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968427327

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPS1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	18.052	18.052	18.052	18.052	-0.16%
2024年12月23日	18.080	18.080	18.080	18.080	-0.11%
2024年12月20日	18.101	18.101	18.101	18.101	0.10%
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2024年12月6日	18.472	18.472	18.472	18.472	0.13%
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2024年12月4日	18.432	18.432	18.432	18.432	-0.16%
2024年12月3日	18.462	18.462	18.462	18.462	0.11%
2024年12月2日	18.441	18.441	18.441	18.441	0.28%
2024年11月29日	18.390	18.390	18.390	18.390	0.17%

最高: 18.510

最低: 18.052

差價: 0.459

平均: 18.357

升跌（%）: -1.674

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