Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S(0P0000ZPS1)

盧森堡

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18.278 +0.040 +0.22%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968427327

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPS1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	18.278	18.278	18.278	18.278	0.22%
2024年11月21日	18.238	18.238	18.238	18.238	0.21%
2024年11月20日	18.200	18.200	18.200	18.200	-0.26%
2024年11月19日	18.248	18.248	18.248	18.248	0.25%
2024年11月18日	18.203	18.203	18.203	18.203	-0.22%
2024年11月15日	18.243	18.243	18.243	18.243	0.07%
2024年11月14日	18.231	18.231	18.231	18.231	0.03%
2024年11月13日	18.225	18.225	18.225	18.225	-0.17%
2024年11月12日	18.256	18.256	18.256	18.256	0.07%
2024年11月11日	18.243	18.243	18.243	18.243	0.26%
2024年11月8日	18.196	18.196	18.196	18.196	0.27%
2024年11月7日	18.146	18.146	18.146	18.146	-0.18%
2024年11月6日	18.179	18.179	18.179	18.179	0.29%
2024年11月5日	18.126	18.126	18.126	18.126	-0.04%
2024年11月4日	18.133	18.133	18.133	18.133	-0.05%
2024年11月1日	18.142	18.142	18.142	18.142	0.21%
2024年10月31日	18.103	18.103	18.103	18.103	-0.57%
2024年10月30日	18.208	18.208	18.208	18.208	0.04%
2024年10月29日	18.201	18.201	18.201	18.201	-0.21%
2024年10月28日	18.240	18.240	18.240	18.240	0.13%
2024年10月25日	18.217	18.217	18.217	18.217	-0.12%
2024年10月24日	18.239	18.239	18.239	18.239	0.24%

最高: 18.278

最低: 18.103

差價: 0.175

平均: 18.204

升跌（%）: 0.454

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%