施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC(0P00000DYF)

盧森堡

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23.528 -0.010 -0.05%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0113257694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DYF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.530	27.240	15.710
債券	86.010	98.360	12.350
可換股債券	2.460	2.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.026
市帳率	0.419	1.767
市銷率	0.085	6.753
市現率	-	78.290
股息收益率	-	3.031
5 年盈利增長	-	14.345

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.627	77.565
現金	9.831	12.203
衍生工具	-3.473	9.778
政府	1.152	11.483
證券化	0.439	7.858

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 753

短倉數目: 177

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.59	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.9B	4.96	-1.55	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.9B	4.61	-2.00	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.9B	4.57	-2.05	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13.9B	4.61	-2.00	1.32
SIEURO Corporate Bond B Inc	13.9B	4.57	-2.04	1.27

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香港恒生指數	20,832.00	+264.48	+1.29%
上證指數	3,371.45	+61.24	+1.85%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,570.50	+516.83	+1.36%
US 30	41,853.5	+58.9	+0.14%
US 500	5,718.2	+5.5	+0.10%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,745.15	-1.05	-0.04%
銅	4.4648	+0.0343	+0.77%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.12	+2.87	+0.29%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.49	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1058	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2962	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	31.965	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	426.40	+7.40	+1.77%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	327.00	+12.20	+3.88%