施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC(0P00000DYF)

盧森堡

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23.831 +0.020 +0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0113257694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DYF 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYF) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.860	24.660	14.800
債券	87.830	99.850	12.020
可換股債券	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.077
市帳率	0.419	1.689
市銷率	0.085	6.758
市現率	-	78.109
股息收益率	-	3.057
5 年盈利增長	-	14.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.445	78.394
衍生工具	-3.285	11.623
現金	9.370	12.234
政府	2.780	11.701
證券化	0.414	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 776

短倉數目: 173

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	101.510	+0.20%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	102.400	0.00%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.47B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.47B	5.84	-1.31	1.33
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.47B	5.79	-1.36	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.47B	5.84	-1.31	1.32
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.47B	5.79	-1.36	1.28

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香港恒生指數	19,843.75	+123.05	+0.62%
上證指數	3,376.32	+8.25	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,107.50	+384.00	+0.99%
US 30	42,969.5	+129.2	+0.30%
US 500	5,955.9	+25.0	+0.42%
美元指數期貨	107.515	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,638.94	-6.16	-0.23%
銅	4.1173	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.50	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2996	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.622	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.060	+0.96%
友邦保險	55.40	+0.60	+1.09%
滙豐控股	74.70	+0.60	+0.81%
中國平安	45.90	+0.45	+0.99%
騰訊控股	430.60	+4.20	+0.98%
長和	41.00	+0.40	+0.99%
香港交易所	299.40	+3.40	+1.15%