施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積(0P00000AQG)

盧森堡

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20.825 -0.010 -0.05%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106235889

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 693.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AQG 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Bond C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.610	162.510	57.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.107	17.327
市帳率	3.174	1.832
市銷率	3.192	2.238
市現率	16.973	113.040
股息收益率	1.471	3.966
5 年盈利增長	16.568	10.928

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.360	45.947
現金	-5.326	11.641
公司	26.722	33.085
證券化	23.329	8.770
衍生工具	-0.104	13.352

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	23.57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	4.62	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	4.45	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4.07	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2.95	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.90	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2.18	101.040	0.00%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.10	-	-
Poland 3.625 11-Jan-2034	XS2746102479	1.79	99.930	0.00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1.61	86.060	-0.15%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.69B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.69B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.69B	0.57	-3.27	1.22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.69B	0.55	-3.32	1.17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.69B	0.57	-3.27	1.22

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%