施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積(0P00000AQG)

盧森堡

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21.587 -0.070 -0.31%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106235889

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 689.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AQG 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Bond C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.260	112.990	8.730
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.107	17.890
市帳率	3.174	1.940
市銷率	3.192	2.307
市現率	16.973	121.111
股息收益率	1.471	3.968
5 年盈利增長	16.568	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.720	44.401
公司	31.464	34.643
證券化	20.487	8.769
衍生工具	-0.475	13.358
現金	-5.549	11.182

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.42	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3.45	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.40	86.440	-0.13%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2.34	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.67	93.330	-0.03%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1.58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.20	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.09B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.09B	0.36	-0.69	1.10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.09B	0.43	0.20	2.02
SIEURO Corporate Bond C Acc	15.09B	0.43	0.20	2.02
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15.09B	0.48	0.79	2.62

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0485	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.718	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13540	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%