Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV(0P00000AQR)

盧森堡

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12.784 +0.040 +0.32%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106824104

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AQR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	12.784	12.784	12.784	12.784	0.32%
2024年11月13日	12.744	12.744	12.744	12.744	-0.67%
2024年11月12日	12.829	12.829	12.829	12.829	0.15%
2024年11月11日	12.810	12.810	12.810	12.810	0.43%
2024年11月8日	12.755	12.755	12.755	12.755	0.33%
2024年11月7日	12.713	12.713	12.713	12.713	1.23%
2024年11月6日	12.559	12.559	12.559	12.559	2.29%
2024年11月5日	12.278	12.278	12.278	12.278	-0.29%
2024年11月4日	12.314	12.314	12.314	12.314	0.05%
2024年11月1日	12.308	12.308	12.308	12.308	0.24%
2024年10月31日	12.278	12.278	12.278	12.278	-0.30%
2024年10月30日	12.315	12.315	12.315	12.315	-0.79%
2024年10月29日	12.412	12.412	12.412	12.412	0.68%
2024年10月28日	12.328	12.328	12.328	12.328	-0.20%
2024年10月25日	12.354	12.354	12.354	12.354	-0.45%
2024年10月24日	12.409	12.409	12.409	12.409	0.48%
2024年10月23日	12.350	12.350	12.350	12.350	-0.75%
2024年10月22日	12.443	12.443	12.443	12.443	-1.00%
2024年10月21日	12.569	12.569	12.569	12.569	-0.57%
2024年10月18日	12.641	12.641	12.641	12.641	-0.28%
2024年10月17日	12.676	12.676	12.676	12.676	0.66%
2024年10月16日	12.593	12.593	12.593	12.593	-0.10%
2024年10月15日	12.605	12.605	12.605	12.605	0.25%

最高: 12.829

最低: 12.278

差價: 0.552

平均: 12.525

升跌（%）: 1.674

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美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
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美元/港幣	7.7852	+0.0037	+0.05%
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中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%