施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A GBP Dis(0P00001FCR)

倫敦

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12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0242609179

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001FCR 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00001FCR) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Eur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	12.100	11.010
股票	98.910	98.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.939	7.409
市帳率	1.210	1.043
市銷率	1.077	0.904
市現率	5.935	3.853
股息收益率	5.102	5.487
5 年盈利增長	14.661	14.706

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	50.550	36.477
工業	13.160	4.527
能源	8.330	24.580
防禦型消費	7.100	7.871
醫療保健	6.490	2.346
週期性消費	6.390	7.321
科技	4.960	4.561
公用事業	1.700	2.423
基本材料	1.310	9.229

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7.66	20,490.0	+1.64%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.07	58.64	-1.58%
Lpp	PLLPP0000011	5.62	14,290	-3.12%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.91	113.85	+1.57%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.88	10,810.0	-1.73%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4.78	50.39	-4.20%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.19	3.91	+1.30%
National Bank of Greece	GRS003003035	3.93	7.590	+0.80%
PZU SA	PLPZU0000011	3.90	40.87	-0.68%
NLB	US66980N2036	3.90	26.00	-2.26%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	5.15B	9.47	1.36	8.68
Selection Fund Asian Total Return C	5.15B	9.98	1.92	9.29
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.93B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.48B	12.04	-6.56	8.52
Selection Fund European Special Sig	288.03M	3.55	-1.67	7.91

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,987.50	-363.00	-0.92%
US 30	43,875.7	-35.3	-0.08%
US 500	5,977.4	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,615.30	+9.00	+0.35%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.78	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2338	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.40	-7.00	-2.24%