施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積(0P00001SDF)

盧森堡

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53.811 -0.400 -0.75%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0248173857

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SDF 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SDF) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	1.830	0.780
股票	98.950	99.810	0.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.982	13.589
市帳率	2.078	1.959
市銷率	1.867	1.859
市現率	8.082	7.784
股息收益率	2.446	2.627
5 年盈利增長	14.402	13.784

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.050	27.638
金融服務	18.680	22.325
週期性消費	15.180	17.731
通訊服務	11.370	9.906
工業	7.650	7.045
基本材料	5.770	3.259
醫療保健	3.490	3.017
房地產	3.200	3.481
能源	2.910	2.908
防禦型消費	2.600	4.163
公用事業	1.090	2.492

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.50	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	8.17	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.35	54,100	-2.17%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.16	78.10	-1.88%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.30	1,630.85	-1.56%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.52	28.34	-0.65%
信实工业公司	INE002A01018	2.40	1,241.90	-1.02%
聯發科	TW0002454006	2.36	1,390.00	-5.12%
友邦保險	HK0000069689	2.22	52.15	-0.86%
美團-W	KYG596691041	2.07	140.10	-2.98%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.11B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.11B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.11B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.02B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.02B	14.98	-1.91	6.36

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-1.60	-0.43%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,231.7	+304.4	+0.73%
US 500	5,822.9	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.89	+1.13	+1.42%
WTI原油	77.14	+1.39	+1.83%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3210	+0.0170	+0.39%
天然氣	3.925	-0.064	-1.60%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0214	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3520	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2172	-0.0035	-0.29%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%