施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積(0P00001SDF)

盧森堡

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53.359 -0.110 -0.20%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248173857

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SDF 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SDF) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	3.470	1.100
股票	97.630	98.360	0.730

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.008	13.858
市帳率	2.009	1.948
市銷率	1.836	1.890
市現率	9.110	8.370
股息收益率	2.299	2.568
5 年盈利增長	14.547	13.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.660	27.359
金融服務	18.150	22.229
週期性消費	17.330	17.811
通訊服務	10.530	9.705
工業	7.140	6.959
基本材料	6.210	3.325
醫療保健	3.710	3.134
能源	3.690	3.378
房地產	2.920	3.474
防禦型消費	2.880	4.198
公用事業	0.780	2.566

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 78

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.43	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	7.79	401.00	-0.59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.76	53,500	+7.21%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.38	87.20	-0.85%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.03	1,692.75	+0.68%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.19	29.46	-0.57%
信实工业公司	INE002A01018	2.18	1,267.60	+1.24%
友邦保險	HK0000069689	2.04	56.80	-1.82%
申洲國際	KYG8087W1015	2.01	56.10	-1.23%
聯發科	TW0002454006	1.97	1,270.00	+2.83%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.52B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.52B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.52B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.23B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.23B	12.80	-2.49	6.34

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%