施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc(0P00000TKE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

49.800 -0.120 -0.24%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0181495838

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TKE 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00000TKE) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	2.470	0.790
股票	98.330	98.950	0.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.908	13.801
市帳率	1.928	1.952
市銷率	1.666	1.891
市現率	9.257	8.410
股息收益率	2.671	2.584
5 年盈利增長	13.681	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.180	27.608
金融服務	19.170	22.246
週期性消費	15.120	17.755
通訊服務	7.760	9.726
工業	6.710	6.860
基本材料	6.610	3.229
能源	5.830	3.334
房地產	3.230	3.473
防禦型消費	2.520	4.142
醫療保健	2.320	3.107
公用事業	0.540	2.546

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 117

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.04	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.66	56,000	-0.71%
騰訊控股	KYG875721634	6.12	400.60	-1.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.63	80.70	-4.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.01	1,745.60	+0.25%
聯發科	TW0002454006	3.10	1,310.00	+3.56%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.10	6,250	+1.63%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,265.40	+3.47%
普拉達	IT0003874101	2.57	54.85	-2.23%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.38	1,627.35	+6.07%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%