施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc(0P00000TKE)

盧森堡

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51.097 -0.500 -0.96%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0181495838

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TKE 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00000TKE) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.920	1.280	0.360
股票	99.080	99.930	0.850

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.113	13.628
市帳率	2.131	1.948
市銷率	1.931	1.845
市現率	8.788	7.195
股息收益率	2.413	2.717
5 年盈利增長	13.128	12.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.130	28.376
金融服務	18.440	22.254
週期性消費	15.290	17.639
通訊服務	12.130	10.203
工業	7.710	6.786
基本材料	5.090	3.046
醫療保健	4.140	3.166
房地產	3.010	3.585
能源	2.790	2.892
防禦型消費	2.260	4.029
公用事業	1.010	2.171

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.02	988.00	+1.75%
騰訊控股	KYG875721634	8.70	525.50	+3.55%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.76	54,700	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.55	136.60	+3.88%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.27	1,706.60	-0.27%
聯發科	TW0002454006	2.92	1,410.00	+1.81%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.28	28.95	+0.56%
信实工业公司	INE002A01018	2.27	1,247.90	-0.73%
友邦保險	HK0000069689	2.19	61.45	-2.15%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.12	4,700.85	-0.60%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.76B	28.60	11.01	13.30
SIEM C Acc	5.28B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.28B	8.07	-3.59	3.90
SIEM I Acc	5.28B	9.14	-2.64	4.99
SIEM A Acc	5.28B	7.20	-4.36	3.13

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香港恒生指數	23,980.00	+517.35	+2.20%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-0.17	-0.05%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,987.5	+173.4	+0.42%
US 500	5,557.1	+35.9	+0.65%
美元指數期貨	104.067	+0.237	+0.23%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
黃金	2,998.59	+7.29	+0.24%
銅	4.9420	+0.0165	+0.33%
天然氣	4.062	-0.049	-1.19%
美國二號棉花	67.27	+0.74	+1.11%
美國大豆	1,011.13	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0837	-0.0015	-0.14%
美元/日元	148.85	+1.04	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.979	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7726	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.22470	-0.03250	-0.62%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.45	-1.35	-2.15%
滙豐控股	85.65	0.00	0.00%
中國平安	49.30	+2.75	+5.91%
騰訊控股	525.50	+18.00	+3.55%
長和	46.05	-3.35	-6.78%
香港交易所	354.60	+10.40	+3.02%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	51.097	-0.500	-0.96%
MTF Sal (0A) Tel .	407.99	+0.28	+0.07%
Global X MSCI Sup.	2,799.0	+12.0	+0.43%
Global X Japan Gl.	3,200.0	+20.0	+0.63%
WisdomTree Europe.	1,713.50	-8.40	-0.49%
Nissay DC Nissay .	9,707.000	-6.000	-0.06%
Xtrackers USD Cor.	23.92	-0.03	-0.13%
iShares Core Japa.	2,245.0	-4.0	-0.18%