Siemens Weltinvest Aktien(0P00000CHM)

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24.400 -0.120 -0.49%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009772624

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CHM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	104.350	104.350	0.000
其他	0.180	0.190	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.410	18.312
市帳率	3.527	3.093
市銷率	2.732	2.255
市現率	15.273	12.481
股息收益率	1.861	2.009
5 年盈利增長	9.735	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.370	23.997
金融服務	19.740	16.392
醫療保健	13.220	13.074
週期性消費	9.030	10.765
工業	8.760	11.446
通訊服務	8.360	7.996
防禦型消費	5.430	7.546
基本材料	2.870	3.920
公用事業	1.640	2.539
房地產	0.960	2.724
能源	0.610	3.477

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.90	213.49	+1.82%
Siemens Qualität & Dividende USA	DE000A14XPB4	5.26	19.980	+0.20%
微軟	US5949181045	4.82	388.56	+2.58%
Siemens Global Growth B	DE000A2N66N3	3.88	-	-
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 21.03.25 EUREX	-	3.32	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	2.89	-	-
英偉達	US67066G1040	2.27	121.67	+5.27%
亞馬遜	US0231351067	1.54	197.95	+2.09%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.28	232.44	+3.22%
Visa A	US92826C8394	1.16	331.80	+0.99%

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Siemens Balanced	1.38B	2.39	4.96	4.00
Siemens DC Balanced	1.13B	2.03	4.49	3.19
DE000A14XPG3	305.58M	27.91	9.86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	201.49M	4.76	4.01	4.72
Siemens Global Growth	168.65M	18.45	3.74	12.43

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Siemens Weltinves.	24.400	-0.120	-0.49%
Diamond Hill Mid .	16.260	+0.340	+2.14%
CPR Actions Franc.	594.780	-4.870	-0.81%
富國純債債券發起 - C	1.111	0.000	0%
Beutel Goodman Sm.	36.940	+0.440	+1.21%
Venus ISIS Medium.	218.350	+0.990	+0.46%
Robeco Global Sta.	385.780	-2.290	-0.59%
M&G Japan Fund St.	39.15	+0.22	+0.55%