Siemens Qualität & Dividende Europa(LP68170434)

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13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MYQ28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68170434 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.140	100.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.846	12.243
市帳率	2.042	1.839
市銷率	1.124	1.170
市現率	8.364	7.477
股息收益率	3.817	4.569
5 年盈利增長	7.861	8.713

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.140	23.685
防禦型消費	14.560	11.592
工業	12.820	14.623
基本材料	8.940	5.691
週期性消費	7.700	9.037
公用事業	7.620	7.342
科技	7.000	5.290
醫療保健	6.110	13.549
通訊服務	4.650	5.843
房地產	3.580	1.929
能源	0.880	5.514

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Life	CH0014852781	3.61	770.40	-2.13%
苏黎世金融	CH0011075394	3.50	602.40	+0.07%
魯克保險	DE0008430026	2.95	579.00	+1.29%
Relx	GB00B2B0DG97	2.79	3,783.00	+1.97%
SAP	DE0007164600	2.77	242.600	+2.41%
DNB	NO0010161896	2.52	269.20	+1.05%
阳狮集团	FR0000130577	2.27	91.40	+1.33%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.13	33.73	-0.68%
S.e.b	SE0000148884	2.05	173.70	+1.40%
Partners Group	CH0024608827	2.05	1,315.50	+3.50%

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Siemens Balanced	1.38B	2.39	4.96	4.00
Siemens DC Balanced	1.13B	2.03	4.49	3.19
DE000A14XPG3	305.58M	27.91	9.86	-
Siemens Global Growth	168.65M	18.45	3.74	12.43
Siemens Euroinvest Aktien	123.26M	4.66	2.20	5.30

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Siemens Qualitat .	16.280	-0.040	-0.25%
Schwab Fdmtl Intl.	11.47	+0.18	+1.59%
Fondita European .	331.141	-2.530	-0.76%
DynamicEdge Balan.	24.952	+0.240	+0.96%
CoreShares S&P Gl.	1,994	-46	-2.25%
Sparinvest INDEX .	128.170	+1.160	+0.91%
Fondo de Inversió.	18.441	-0.000	-0.00%
Perpetual Pure Mi.	1.522	+0.004	+0.29%