Siemens Euroinvest Aktien(0P00000CHK)

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009772582

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CHK 持股

全面的主要持股資訊及 Siemens Euroinvest Aktien (0P00000CHK) 的關鍵持股資訊。我們的 Siemens Euroinvest Aktien 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	8.940	6.300
股票	97.090	97.090	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.391	14.351
市帳率	2.331	2.089
市銷率	1.564	1.430
市現率	10.506	9.465
股息收益率	3.311	3.341
5 年盈利增長	9.842	10.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.210	17.813
醫療保健	16.640	15.203
工業	15.570	16.434
週期性消費	13.420	9.902
防禦型消費	11.530	11.201
科技	9.590	9.361
基本材料	5.460	6.607
通訊服務	4.730	5.183
公用事業	3.040	4.600
能源	2.510	4.605
房地產	0.300	1.914

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 300

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Siemens Qualitat & Dividende Europa	DE000A0MYQ28	9.91	15.650	+0.84%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.00	748.9	-3.23%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.79	572.40	-4.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.04	262.50	-1.13%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.02	630.30	+0.48%
诺华	CH0012005267	1.93	92.36	-0.78%
Hermes International	FR0000052292	1.92	1,979.00	-3.42%
L'Oreal	FR0000120321	1.88	329.00	-2.37%
SAP	DE0007164600	1.58	220.400	-0.54%
雀巢	CH0038863350	1.54	78.00	-1.29%

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Siemens Balanced	1.39B	7.93	2.11	4.20
Siemens DC Balanced	1.16B	7.43	2.23	3.52
DE000A14XPG3	286.9M	-	-	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	200.12M	6.57	3.19	5.62
Siemens Global Growth	194.8M	12.61	2.61	12.49

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,900.50	-450.00	-1.14%
US 30	43,864.2	-46.8	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.20	+8.90	+0.34%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.89	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Siemens Euroinves.	17.330	+0.190	+1.11%
Halley SICAV Asia.	15.780	+0.130	+0.83%
PortfolioMetrix B.	3.423	+0.080	+2.38%