Siemens EuroCash(0P00000CHQ)

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12.050 -0.000 0.00%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009772632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 400.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CHQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.510	10.550	0.040
債券	89.500	89.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.792	45.509
現金	10.503	20.056
政府	3.705	21.920

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 291

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.04	-	-
Tapestry Inc 5.35%	XS2720095541	0.81	-	-
Carrier Global Corporation 4.375%	XS2751688743	0.77	-	-
Informa PLC 2.125%	XS2240507801	0.77	-	-
Parker-Hannifin Corp. 1.125%	XS1719267855	0.75	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	0.75	99.499	+0.01%
Air Liquide Finance SA 1.25%	FR0012766889	0.75	-	-
Revvity Inc 1.875%	XS1405780617	0.75	-	-
Whirlpool Emea Finance S A R L 0.5%	XS2115092954	0.70	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	0.63	-	-

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Siemens Euroinvest Corporates		138.89M	3.42	-1.42	0.82
	Siemens Euroinvest Renten		61.17M	1.02	-4.54	-0.38

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香港恒生指數	19,241.00	+81.80	+0.43%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,138.00	-273.50	-0.71%
US 30	44,872.2	+11.9	+0.03%
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美元指數期貨	106.817	-0.151	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,663.49	+17.19	+0.65%
銅	4.1465	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.429	-0.053	-1.52%
美國二號棉花	71.56	-0.12	-0.17%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0481	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.32	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2670	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.521	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.10845	+0.02525	+0.50%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%