施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積(0P00000XYD)

盧森堡

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26.912 +0.180 +0.69%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134333649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYD 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00000XYD) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Mar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	5.010	1.970
股票	96.960	97.490	0.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.962	12.805
市帳率	1.914	1.927
市銷率	1.612	1.695
市現率	8.587	7.396
股息收益率	2.979	3.058
5 年盈利增長	13.776	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.430	23.930
金融服務	22.850	22.905
週期性消費	14.620	15.332
通訊服務	9.310	10.080
工業	7.540	6.910
能源	4.560	3.950
防禦型消費	4.330	6.605
基本材料	2.990	4.632
醫療保健	2.740	3.997
公用事業	1.680	2.436
房地產	0.960	2.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.54	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.23	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.09	54,400	+1.68%
美團-W	KYG596691041	2.93	155.10	-0.32%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.38	83.15	+2.65%
鴻海精密	TW0002317005	2.08	185.50	0%
聯發科	TW0002454006	1.92	1,405.00	-0.35%
攜程集團	US89677Q1076	1.66	73.02	+0.80%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.65	4,179.50	+0.51%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.62	1,297.25	+0.03%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.3B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.3B	8.31	-3.21	3.41
SIUS Large Cap I USD Acc	5.59B	29.98	12.49	13.45

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,887.9	-19.0	-0.04%
US 500	5,978.6	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	107.925	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,629.36	+1.16	+0.04%
銅	4.1160	+0.0310	+0.76%
天然氣	3.427	+0.081	+2.42%
美國二號棉花	69.14	-0.28	-0.40%
美國大豆	972.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3008	-0.0062	-0.08%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94435	+0.00195	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%