施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積(0P00000XYD)

盧森堡

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27.112 +0.020 +0.06%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134333649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	27.112	27.112	27.112	27.112	0.06%
2024年11月21日	27.094	27.094	27.094	27.094	-0.33%
2024年11月20日	27.185	27.185	27.185	27.185	0.73%
2024年11月19日	26.987	26.987	26.987	26.987	0.29%
2024年11月18日	26.909	26.909	26.909	26.909	-0.15%
2024年11月15日	26.950	26.950	26.950	26.950	-0.20%
2024年11月14日	27.003	27.003	27.003	27.003	-0.83%
2024年11月13日	27.229	27.229	27.229	27.229	-0.41%
2024年11月12日	27.340	27.340	27.340	27.340	-1.66%
2024年11月11日	27.801	27.801	27.801	27.801	-0.46%
2024年11月8日	27.931	27.931	27.931	27.931	-1.51%
2024年11月7日	28.360	28.360	28.360	28.360	1.87%
2024年11月6日	27.838	27.838	27.838	27.838	-0.83%
2024年11月5日	28.070	28.070	28.070	28.070	0.60%
2024年11月4日	27.904	27.904	27.904	27.904	0.18%
2024年11月1日	27.854	27.854	27.854	27.854	1.55%
2024年10月31日	27.428	27.428	27.428	27.428	-1.53%
2024年10月30日	27.855	27.855	27.855	27.855	-1.20%
2024年10月29日	28.194	28.194	28.194	28.194	-0.00%
2024年10月28日	28.195	28.195	28.195	28.195	-0.28%
2024年10月25日	28.274	28.274	28.274	28.274	0.54%
2024年10月24日	28.122	28.122	28.122	28.122	-0.53%
2024年10月23日	28.273	28.273	28.273	28.273	0.06%

最高: 28.360

最低: 26.909

差價: 1.451

平均: 27.648

升跌（%）: -4.053

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%