施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積(0P00000XYD)

盧森堡

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27.229 -0.110 -0.41%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134333649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	27.229	27.229	27.229	27.229	-0.41%
2024年11月12日	27.340	27.340	27.340	27.340	-1.66%
2024年11月11日	27.801	27.801	27.801	27.801	-0.46%
2024年11月8日	27.931	27.931	27.931	27.931	-1.51%
2024年11月7日	28.360	28.360	28.360	28.360	1.87%
2024年11月6日	27.838	27.838	27.838	27.838	-0.83%
2024年11月5日	28.070	28.070	28.070	28.070	0.60%
2024年11月4日	27.904	27.904	27.904	27.904	0.18%
2024年11月1日	27.854	27.854	27.854	27.854	1.55%
2024年10月31日	27.428	27.428	27.428	27.428	-1.53%
2024年10月30日	27.855	27.855	27.855	27.855	-1.20%
2024年10月29日	28.194	28.194	28.194	28.194	-0.00%
2024年10月28日	28.195	28.195	28.195	28.195	-0.28%
2024年10月25日	28.274	28.274	28.274	28.274	0.54%
2024年10月24日	28.122	28.122	28.122	28.122	-0.53%
2024年10月23日	28.273	28.273	28.273	28.273	0.06%
2024年10月22日	28.257	28.257	28.257	28.257	-0.46%
2024年10月21日	28.386	28.386	28.386	28.386	-1.06%
2024年10月18日	28.691	28.691	28.691	28.691	1.76%
2024年10月17日	28.196	28.196	28.196	28.196	-0.04%
2024年10月16日	28.207	28.207	28.207	28.207	-0.96%
2024年10月15日	28.480	28.480	28.480	28.480	-0.57%
2024年10月14日	28.645	28.645	28.645	28.645	0.36%

最高: 28.691

最低: 27.229

差價: 1.462

平均: 28.066

升跌（%）: -4.601

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上證指數	3,405.27	-34.01	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,637.50	-103.00	-0.27%
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美元指數期貨	106.544	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
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美國二號棉花	68.92	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,012.25	+5.75	+0.57%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
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美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
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滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
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騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
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香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	27.229	-0.110	-0.41%
	OpenWorld plc - R.	3,788.618	-41.010	-1.07%