施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積(0P00000XYD)

盧森堡

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26.912 +0.180 +0.69%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0134333649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	26.912	26.912	26.912	26.912	0.69%
2024年12月20日	26.729	26.729	26.729	26.729	-0.77%
2024年12月19日	26.936	26.936	26.936	26.936	-1.52%
2024年12月18日	27.352	27.352	27.352	27.352	0.73%
2024年12月17日	27.153	27.153	27.153	27.153	-0.95%
2024年12月16日	27.415	27.415	27.415	27.415	-0.58%
2024年12月13日	27.576	27.576	27.576	27.576	0.27%
2024年12月12日	27.500	27.500	27.500	27.500	0.00%
2024年12月11日	27.501	27.501	27.501	27.501	-0.33%
2024年12月10日	27.592	27.592	27.592	27.592	-1.17%
2024年12月9日	27.919	27.919	27.919	27.919	1.54%
2024年12月6日	27.496	27.496	27.496	27.496	0.55%
2024年12月5日	27.345	27.345	27.345	27.345	0.13%
2024年12月4日	27.309	27.309	27.309	27.309	0.43%
2024年12月3日	27.193	27.193	27.193	27.193	0.49%
2024年12月2日	27.060	27.060	27.060	27.060	1.00%
2024年11月29日	26.791	26.791	26.791	26.791	-0.18%
2024年11月28日	26.839	26.839	26.839	26.839	-1.00%
2024年11月27日	27.112	27.112	27.112	27.112	0.06%
2024年11月26日	27.096	27.096	27.096	27.096	-0.39%
2024年11月25日	27.202	27.202	27.202	27.202	0.33%

最高: 27.919

最低: 26.729

差價: 1.190

平均: 27.239

升跌（%）: -0.737

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+1.38	+0.37%
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美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.62	+0.86%
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黃金	2,629.11	+0.91	+0.03%
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美國二號棉花	69.19	-0.23	-0.33%
美國大豆	973.62	+4.62	+0.48%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2548	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94390	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%