SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1(0P000127GZ)

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2.620 0.000 0%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Confederação Sicredi

國際證券識別碼(ISIN): BRSRD4CTF002

S/N: 19.196.599/0001-09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 932.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000127GZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	2.800	0.070
債券	97.280	97.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.325	71.887
公司	16.185	16.715
現金	1.490	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.85	15,635.190	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22.29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.09	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.09	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.61	-	-
Banco Bradesco SA 0.55003%	BRBBDCAG00E8	1.31	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOI6	1.26	-	-

由Confederação Sicredi發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	60.34B	8.98	11.93	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	6.45B	9.17	12.13	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.1B	13.22	10.04	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.4B	9.00	11.88	8.96
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO INVEP	1.08B	8.54	11.38	8.35

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香港恒生指數	19,263.00	-338.11	-1.72%
上證指數	3,300.91	-69.49	-2.06%
新加坡MSCI 期貨	375.65	-0.47	-0.12%
日經225	38,329.50	+327.00	+0.86%
US 30	43,900.0	+29.6	+0.07%
US 500	5,950.3	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.114	+0.184	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,690.40	+15.50	+0.58%
銅	4.0925	-0.0190	-0.46%
天然氣	3.343	-0.046	-1.36%
美國二號棉花	70.25	-0.15	-0.21%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.544	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02655	-0.00875	-0.17%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.90	-1.25	-2.71%
騰訊控股	403.20	-4.40	-1.08%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%