Sicosnay(0P0000240A)

巴黎

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287.620 -10.430 -3.50%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: UBS La Maison de Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0000001513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000240A 持股

全面的主要持股資訊及 Sicosnay (0P0000240A) 的關鍵持股資訊。我們的 Sicosnay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.700	12.740	5.040
股票	66.680	66.740	0.060
債券	14.310	14.320	0.010
可換股債券	0.270	0.270	0.000
其他	11.030	11.050	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.879	16.840
市帳率	1.227	2.577
市銷率	0.679	1.840
市現率	4.127	10.857
股息收益率	3.998	2.388
5 年盈利增長	8.554	10.387

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.190	12.195
週期性消費	15.470	10.957
金融服務	11.630	15.568
防禦型消費	11.440	7.038
科技	10.890	21.408
醫療保健	9.040	12.150
通訊服務	6.480	7.495
基本材料	4.840	5.452
能源	4.710	3.587
公用事業	1.640	2.955
房地產	0.670	3.002

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LMdG Flex Court Terme (EUR) I	FR0010762302	10.99	-	-
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu	IE00BZ4C8G84	5.98	3.127	-0.10%
OFI Precious Metals I	FR0011170786	5.33	-	-
LMdG Smid Cap (EUR) I	FR0011316744	3.86	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC	IE00BD4TYG73	3.78	42.69	-1.36%
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	3.62	1,486.661	-1.45%
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C	FR0013413309	2.52	-	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2.38	212.15	-0.61%
Valeo	FR0013176526	2.32	9.52	-6.39%
Veolia Environnement	FR0000124141	2.15	30.47	+0.30%

由UBS La Maison de Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	113.84M	1.96	-0.43	1.02
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	113.84M	1.88	-0.92	0.51
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	103.12M	1.25	3.17	2.57
Selection Internationale Privee C	81.57M	8.48	4.03	3.07
SJP Invest	76.63M	2.97	4.53	5.46

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香港恒生指數	23,978.00	+515.35	+2.20%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-0.17	-0.05%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,987.5	+173.4	+0.42%
US 500	5,557.1	+35.9	+0.65%
美元指數期貨	104.067	+0.237	+0.23%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
黃金	2,998.59	+7.29	+0.24%
銅	4.9420	+0.0165	+0.33%
天然氣	4.062	-0.049	-1.19%
美國二號棉花	67.27	+0.74	+1.11%
美國大豆	1,011.13	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0837	-0.0015	-0.14%
美元/日元	148.86	+1.05	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.979	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.22470	-0.03250	-0.62%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.45	-1.35	-2.15%
滙豐控股	85.65	0.00	0.00%
中國平安	49.30	+2.75	+5.91%
騰訊控股	525.50	+18.00	+3.55%
長和	46.05	-3.35	-6.78%
香港交易所	354.60	+10.40	+3.02%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sicosnay	287.620	-10.430	-3.50%
MTF basket Indxx .	4,780	-20	-0.42%
KBC Equity Fund -.	170.420	+0.770	+0.45%
DigitalX Bitcoin	29.17	-0.49	-1.65%
Baillie Gifford W.	17.047	+0.170	+0.98%
SKAGEN Vekst C	5,254.903	-8.770	-0.17%
Okavango PP	12.838	+0.020	+0.19%
NZAM German Gover.	4,856.0	0.0	0.00%