SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A(0P00001TCC)

盧森堡

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118.010 -0.010 -0.01%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0217708097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TCC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.920	3.920	0.000
債券	96.070	96.260	0.190

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.076	46.368
現金	3.924	11.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	13.13	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	5.98	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.35	99.39	+0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.28	93.140	+0.24%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.42	81.72	+0.63%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.39	95.180	-0.02%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	4.03	95.956	+0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.85	97.67	+0.19%
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	3.52	91.200	+0.20%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.22	100.50	+0.36%

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香港恒生指數	19,439.00	+3.19	+0.02%
上證指數	3,374.50	-5.33	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	364.73	-1.59	-0.43%
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美元指數期貨	106.805	+0.008	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.36	-0.34	-0.49%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.56	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.601	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
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友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
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長和	40.25	+0.65	+1.64%
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