施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (新元) A - 收息AV(0P0000RTUF)

新加坡

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19.124 -0.240 -1.22%

20/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0553721365

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RTUF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	16.980	16.330
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.670	14.000
市帳率	2.707	1.937
市銷率	3.128	1.824
市現率	8.874	8.567
股息收益率	2.598	3.310
5 年盈利增長	14.178	12.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.540	23.221
金融服務	21.100	22.235
週期性消費	15.600	13.693
工業	11.970	8.475
通訊服務	9.430	8.297
醫療保健	9.400	6.480
基本材料	6.750	5.986
防禦型消費	1.210	6.979

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.56	1,035.00	-3.27%
騰訊控股	KYG875721634	5.27	426.40	+2.70%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.43	42.82	-1.34%
聯發科	TW0002454006	3.33	1,390.00	-2.11%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.19	1,771.50	-1.23%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.83	5,675	0.00%
友邦保險	HK0000069689	2.68	54.80	+0.37%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.61	68.000	-0.51%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.60	53,000	-0.19%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.48	36.810	-0.32%

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%