施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 (新元) A - 收息AV(0P0000RTUF)

新加坡

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19.667 -0.050 -0.26%

04/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0553721365

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	17.060	16.060
股票	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.808	14.090
市帳率	2.675	1.887
市銷率	3.218	1.809
市現率	11.364	8.349
股息收益率	2.569	3.314
5 年盈利增長	13.717	12.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.900	23.916
金融服務	20.580	22.003
週期性消費	14.440	13.491
工業	12.020	7.757
醫療保健	9.400	6.839
通訊服務	9.270	7.912
基本材料	7.160	5.967
防禦型消費	1.240	7.278

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 75

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.58	1,050.00	+0.96%
騰訊控股	KYG875721634	5.08	427.80	+2.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	57,600	-1.87%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.21	39.09	+0.08%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.16	6,925	+2.59%
友邦保險	HK0000069689	2.90	62.70	+1.21%
聯發科	TW0002454006	2.85	1,290.00	-0.39%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.69	1,757.85	+2.55%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.40	1,296.70	+1.53%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.27	36.990	-0.22%

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,833.5	+38.9	+0.09%
US 500	5,721.9	+9.2	+0.16%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.96	+0.49	+0.69%
黃金	2,748.80	+2.60	+0.09%
銅	4.4633	+0.0318	+0.72%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.47	-0.46	-0.66%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%