施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A Inc(0P0000FYS1)

盧森堡

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358731395

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	142.110	184.120	42.010
可換股債券	0.400	0.400	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	10.465
市帳率	3.304	1.120
市銷率	0.336	0.914
市現率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	130.860	70.304
衍生工具	-0.842	109.552
現金	-41.768	35.809
公司	11.749	12.988

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20.72	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	15.96	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.27	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	5.62	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.83	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3.92	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3.81	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	3.73	-	-
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	3.70	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.47	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.52B	0.06	10.00	6.00

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6380	-0.0265	-0.57%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	81.734	+0.380	+0.47%
	Schelcher Prince .	218.990	+0.360	+0.16%