施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A Inc(0P0000FYS1)

盧森堡

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80.802 +0.190 +0.24%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358731395

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 235.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	169.250	194.770	25.520
可換股債券	0.500	0.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	10.465
市帳率	3.304	1.120
市銷率	0.336	0.914
市現率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	157.016	68.169
衍生工具	-0.106	106.320
現金	-69.642	34.110
公司	12.731	12.707

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	16.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.72	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.34	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5.91	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4.92	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4.66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.43	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.89	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.70	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3.66	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.85	+1.25	+0.33%
日經225	39,102.50	-70.00	-0.18%
US 30	42,893.7	-13.2	-0.03%
US 500	5,971.0	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,632.61	+4.41	+0.17%
銅	4.0947	-0.0001	0.00%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.10	-0.32	-0.46%
美國大豆	966.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.01	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.714	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7689	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%