施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A Inc(0P0000FYS1)

盧森堡

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81.847 -0.050 -0.06%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358731395

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	152.830	176.050	23.220
可換股債券	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	10.465
市帳率	3.304	1.120
市銷率	0.336	0.914
市現率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	140.868	71.974
衍生工具	1.213	111.435
現金	-54.839	35.594
公司	12.759	12.847

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 289

短倉數目: 108

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15.08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5.42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4.47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4.11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3.32	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.33B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.33B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.33B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.33B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.43B	11.19	9.00	5.79

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.00	+2.35	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.0	+89.8	+0.20%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.760	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.67	+0.93%
WTI原油	69.08	+0.65	+0.95%
黃金	2,561.35	-25.15	-0.97%
銅	4.0713	-0.0117	-0.29%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.09	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0529	-0.0034	-0.32%
美元/日元	156.04	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2659	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.574	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%