施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定(0P00001QVQ)

盧森堡

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24.125 +0.320 +1.36%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0192583275

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 939.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QVQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	24.125	24.125	24.125	24.125	1.36%
2025年2月13日	23.802	23.802	23.802	23.802	0.45%
2025年2月12日	23.695	23.695	23.695	23.695	0.40%
2025年2月11日	23.601	23.601	23.601	23.601	-1.09%
2025年2月10日	23.861	23.861	23.861	23.861	-0.31%
2025年2月7日	23.934	23.934	23.934	23.934	0.64%
2025年2月6日	23.782	23.782	23.782	23.782	0.38%
2025年2月5日	23.691	23.691	23.691	23.691	0.18%
2025年2月4日	23.649	23.649	23.649	23.649	1.43%
2025年2月3日	23.316	23.316	23.316	23.316	-2.76%
2025年1月31日	23.977	23.977	23.977	23.977	1.92%
2025年1月28日	23.526	23.526	23.526	23.526	-0.50%
2025年1月27日	23.644	23.644	23.644	23.644	-0.97%
2025年1月24日	23.876	23.876	23.876	23.876	0.92%
2025年1月23日	23.657	23.657	23.657	23.657	-0.90%
2025年1月22日	23.872	23.872	23.872	23.872	0.03%
2025年1月21日	23.863	23.863	23.863	23.863	-0.39%
2025年1月20日	23.957	23.957	23.957	23.957	1.40%
2025年1月17日	23.627	23.627	23.627	23.627	0.14%

最高: 24.125

最低: 23.316

差價: 0.809

平均: 23.761

升跌（%）: 2.250

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
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美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13905	+0.02995	+0.59%

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滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
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