施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積(0P0000X1BT)

盧森堡

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234.867 +0.980 +0.42%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0820944154

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 939.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1BT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	1.450	0.580
股票	99.120	99.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.744	12.117
市帳率	1.921	1.547
市銷率	2.639	1.591
市現率	10.830	7.140
股息收益率	3.241	4.207
5 年盈利增長	10.457	10.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.260	27.937
科技	19.960	24.211
工業	12.750	8.085
通訊服務	11.390	11.394
週期性消費	9.980	7.709
基本材料	7.480	5.749
醫療保健	6.460	3.791
公用事業	3.330	3.037
防禦型消費	2.400	6.824
房地產	1.980	4.821

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.51	1,085.00	+2.36%
騰訊控股	KYG875721634	5.72	493.60	+3.96%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.27	45,750	-0.44%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.17	45.00	+0.36%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.86	258.30	+0.54%
聯發科	TW0002454006	2.73	1,545.00	+2.66%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.71	1,717.35	+1.33%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.55	5,425	+5.85%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.25	37.030	-1.99%
長江電力	CNE000001G87	2.12	28.17	-0.14%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.47B	2.94	-0.39	4.16
SIEM C EUR Acc	5.47B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.47B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.17B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.17B	-1.72	-1.94	5.04

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,621.5	+76.2	+0.17%
US 500	6,119.8	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,913.60	+12.90	+0.44%
銅	4.5960	-0.0685	-1.47%
天然氣	3.591	-0.134	-3.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	234.867	+0.980	+0.42%
	Premier Multi-Ass.	1.31	-0.00	-0.08%