施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)I-累積(0P0000CV7Y)

盧森堡

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218.359 +1.720 +0.79%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351441968

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7Y歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	218.359	218.359	218.359	218.359	0.79%
2024年12月23日	216.642	216.642	216.642	216.642	0.24%
2024年12月20日	216.119	216.119	216.119	216.119	-0.12%
2024年12月19日	216.381	216.381	216.381	216.381	-0.59%
2024年12月18日	217.667	217.667	217.667	217.667	0.35%
2024年12月17日	216.916	216.916	216.916	216.916	0.38%
2024年12月16日	216.089	216.089	216.089	216.089	-0.79%
2024年12月13日	217.810	217.810	217.810	217.810	-0.73%
2024年12月12日	219.423	219.423	219.423	219.423	0.43%
2024年12月11日	218.479	218.479	218.479	218.479	-0.45%
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2024年12月9日	219.484	219.484	219.484	219.484	0.52%
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2024年12月23日	216.642	216.642	216.642	216.642	0.24%
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2024年12月19日	216.381	216.381	216.381	216.381	-0.59%
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2024年12月4日	216.989	216.989	216.989	216.989	0.29%
2024年12月3日	216.360	216.360	216.360	216.360	0.60%
2024年12月2日	215.069	215.069	215.069	215.069	0.25%
2024年11月29日	214.525	214.525	214.525	214.525	0.24%

最高: 219.484

最低: 214.525

差價: 4.959

平均: 217.440

升跌（%）: 2.028

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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%