施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)I-累積(0P0000CV7Y)

盧森堡

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208.238 -0.110 -0.06%

28/08 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351441968

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7Y歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年8月28日	208.238	208.238	208.238	208.238	-0.06%
2024年8月27日	208.353	208.353	208.353	208.353	-0.24%
2024年8月26日	208.845	208.845	208.845	208.845	0.31%
2024年8月23日	208.209	208.209	208.209	208.209	-0.21%
2024年8月22日	208.648	208.648	208.648	208.648	0.27%
2024年8月21日	208.079	208.079	208.079	208.079	-0.31%
2024年8月20日	208.719	208.719	208.719	208.719	0.37%
2024年8月19日	207.951	207.951	207.951	207.951	0.18%
2024年8月16日	207.583	207.583	207.583	207.583	0.84%
2024年8月15日	205.853	205.853	205.853	205.853	-0.18%
2024年8月14日	206.230	206.230	206.230	206.230	0.33%
2024年8月13日	205.543	205.543	205.543	205.543	0.39%
2024年8月12日	204.739	204.739	204.739	204.739	0.32%
2024年8月9日	204.076	204.076	204.076	204.076	0.95%
2024年8月8日	202.148	202.148	202.148	202.148	-0.37%
2024年8月7日	202.909	202.909	202.909	202.909	0.70%
2024年8月6日	201.508	201.508	201.508	201.508	0.22%
2024年8月5日	201.070	201.070	201.070	201.070	-1.75%
2024年8月2日	204.657	204.657	204.657	204.657	-1.53%
2024年8月1日	207.841	207.841	207.841	207.841	-0.12%
2024年7月31日	208.097	208.097	208.097	208.097	1.02%
2024年7月30日	205.991	205.991	205.991	205.991	-0.36%
2024年7月29日	206.729	206.729	206.729	206.729	0.79%

最高: 208.845

最低: 201.070

差價: 7.775

平均: 206.175

升跌（%）: 1.526

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上證指數	2,837.43	-11.30	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	316.90	-1.95	-0.61%
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美元/離岸人民幣	7.1282	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.3192	+0.0003	+0.02%
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美元/港幣	7.8010	0.0000	0.00%
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友邦保險	55.20	-0.45	-0.81%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	36.20	-0.30	-0.82%
騰訊控股	374.20	-7.60	-1.99%
長和	43.00	+0.05	+0.12%
香港交易所	232.40	-3.20	-1.36%