施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(0P0000CV7P)

盧森堡

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155.925 -0.480 -0.30%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351440994

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7P歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	155.925	155.925	155.925	155.925	-0.30%
2024年11月25日	156.401	156.401	156.401	156.401	0.50%
2024年11月22日	155.622	155.622	155.622	155.622	-0.25%
2024年11月21日	156.005	156.005	156.005	156.005	-0.33%
2024年11月20日	156.525	156.525	156.525	156.525	0.31%
2024年11月19日	156.033	156.033	156.033	156.033	0.49%
2024年11月18日	155.270	155.270	155.270	155.270	-0.06%
2024年11月15日	155.361	155.361	155.361	155.361	-0.01%
2024年11月14日	155.379	155.379	155.379	155.379	-1.33%
2024年11月13日	157.473	157.473	157.473	157.473	-0.26%
2024年11月12日	157.885	157.885	157.885	157.885	-1.85%
2024年11月11日	160.862	160.862	160.862	160.862	-0.98%
2024年11月8日	162.449	162.449	162.449	162.449	0.60%
2024年11月7日	161.476	161.476	161.476	161.476	0.24%
2024年11月6日	161.086	161.086	161.086	161.086	-0.77%
2024年11月5日	162.336	162.336	162.336	162.336	0.64%
2024年11月4日	161.297	161.297	161.297	161.297	0.60%
2024年11月1日	160.327	160.327	160.327	160.327	0.17%
2024年10月31日	160.052	160.052	160.052	160.052	-0.44%
2024年10月30日	160.760	160.760	160.760	160.760	-0.48%
2024年10月29日	161.540	161.540	161.540	161.540	-0.53%
2024年10月28日	162.393	162.393	162.393	162.393	-0.14%

最高: 162.449

最低: 155.270

差價: 7.179

平均: 158.748

升跌（%）: -4.122

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上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
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美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0511	+0.0025	+0.24%
美元/日元	151.88	-1.22	-0.79%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0017	-0.02%
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美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12455	+0.04135	+0.81%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%