Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month(0P00009Z7Q)

東京

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8,406.000 +31.000 +0.37%

14/03 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Shinkin Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00000U4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z7Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.830	1.830
股票	65.910	65.910
債券	32.250	32.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.136	16.943
市帳率	1.047	1.710
市銷率	1.149	1.916
市現率	8.130	9.930
股息收益率	4.326	3.097
5 年盈利增長	12.626	10.433

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	51.560	25.659
工業	12.580	12.562
週期性消費	9.700	10.016
金融服務	6.640	12.128
科技	4.520	14.652
基本材料	4.230	4.466
醫療保健	3.620	7.595
通訊服務	2.300	5.656
能源	1.750	3.055
公用事業	1.710	2.104
防禦型消費	1.400	6.414

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shinkin High Dividend Equity MF	-	32.78	-	-
Shinkin Europe Sovereign Bond MF	-	16.42	-	-
Shinkin US Sovereign Bond Mother Fund	-	16.36	-	-
Nippon Building	JP3027670003	2.66	124,600	+0.32%
Japan Real Estate	JP3027680002	1.98	105,200	+0.77%
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	-	1.93	-	-
GLP J-REIT	JP3047510007	1.75	122,000	+1.33%
KDX Realty Investment Corp	-	1.57	-	-
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1.57	140,200	+0.43%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1.52	234,000	+1.12%

由Shinkin Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Shinkin J-REIT Open Div 1 Month	128.75B	3.68	-0.32	1.33
Shinkin Index Fund 225	75.14B	-7.03	12.97	8.07
Shinkin High Dividend Equity Fund	26.65B	-1.68	18.57	8.37
Shinkin World High Div Y Eq Div 1M	22.55B	1.19	14.16	7.45
Shinkin Global 6 Asset Fund Dividen	18.85B	-0.76	7.10	4.31

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Shinkin 3 Assets .	8,406.000	+31.000	+0.37%
MassMutual Select.	14.58	+0.38	+2.68%
Schroder Internat.	13.540	-0.010	-0.04%
Pictet Asian Loca.	155.050	+0.470	+0.30%
AMP SignatureSupe.	2.422	-0.030	-1.25%
UBS CH Institutio.	890.140	+1.180	+0.13%
UBS (Lux) Bond SI.	135.670	+0.140	+0.10%
JPMorgan Liquidit.	1.000	0.000	0%