United China A-Shares Innovation Fund - Class A USD Acc(0P0001KEXP)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.441 +0.007 +1.66%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: UOB Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ81163826

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KEXP 持股

全面的主要持股資訊及 United China A-Shares Innovation Fund - Class A US (0P0001KEXP) 的關鍵持股資訊。我們的 United China A-Shares Innovation Fund - Class A US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.470	6.470	0.000
股票	93.530	93.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.402	14.676
市帳率	0.850	2.100
市銷率	1.223	1.746
市現率	6.511	9.308
股息收益率	4.119	2.652
5 年盈利增長	8.146	10.903

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.440	21.238
工業	23.240	19.187
公用事業	14.370	3.782
基本材料	13.070	8.040
週期性消費	7.900	11.194
科技	6.580	13.071
醫療保健	3.220	8.613
通訊服務	1.170	3.152
能源	0.010	2.655

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
南京銀行	CNE100000627	3.23	10.47	-0.38%
上海銀行	CNE100002FM5	3.13	8.66	-1.14%
唐山港	CNE100000R26	3.12	4.630	+1.54%
中國太保	CNE1000008M8	3.11	33.00	-1.73%
北京銀行	CNE100000734	3.07	5.86	-0.68%
華峰氨綸	CNE000001NK6	3.06	8.39	-0.71%
招商港口	CNE000000818	3.04	20.22	+0.35%
中國廣核	CNE100003N43	2.98	4.01	-1.47%
北方華創	CNE100000ML7	2.96	414.20	+3.58%
光大銀行	CNE100000SL4	2.91	3.70	-0.54%

由UOB Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UOB United Global Healthcare FunU	343.02M	5.89	-2.05	6.84
United Income Focus Trust USD Inc	42.26M	9.23	1.06	-
United Income Focus Trust USD Acc	2.23M	8.74	0.52	-
SGXZ16399552	46.18M	-5.82	-24.92	-
UOB United Greater China Fund USD	44.14M	3.67	-4.68	5.70

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,962.0	+121.7	+0.28%
US 500	5,953.3	+22.4	+0.38%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.59	+0.13	+0.19%
黃金	2,640.72	-4.38	-0.17%
銅	4.1120	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7734	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%