DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Accumulation(0P0001PMAG)

新加坡

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10.977 -0.010 -0.12%

12/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: DBS Bank Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ26121764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PMAG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	10.977	10.977	10.977	10.977	-0.12%
2024年11月8日	10.990	10.990	10.990	10.990	0.12%
2024年11月7日	10.978	10.978	10.978	10.978	0.11%
2024年11月6日	10.965	10.965	10.965	10.965	-0.03%
2024年11月5日	10.969	10.969	10.969	10.969	-0.01%
2024年11月4日	10.970	10.970	10.970	10.970	0.00%
2024年11月1日	10.970	10.970	10.970	10.970	-0.08%
2024年10月30日	10.979	10.979	10.979	10.979	0.04%
2024年10月29日	10.974	10.974	10.974	10.974	0.00%
2024年10月28日	10.974	10.974	10.974	10.974	-0.04%
2024年10月25日	10.979	10.979	10.979	10.979	0.00%
2024年10月24日	10.979	10.979	10.979	10.979	0.05%
2024年10月23日	10.973	10.973	10.973	10.973	-0.08%
2024年10月22日	10.982	10.982	10.982	10.982	-0.09%
2024年10月21日	10.992	10.992	10.992	10.992	-0.02%
2024年10月18日	10.994	10.994	10.994	10.994	-0.20%
2024年10月17日	11.017	11.017	11.017	11.017	0.15%
2024年10月16日	11.000	11.000	11.000	11.000	0.10%
2024年10月15日	10.990	10.990	10.990	10.990	0.02%

最高: 11.017

最低: 10.965

差價: 0.052

平均: 10.982

升跌（%）: -0.093

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上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
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美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

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美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.07	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

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滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%