Schroder Asian Income SGD A Dis(0P0000TZQ7)

新加坡

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0.857 -0.005 -0.58%

19/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999007991

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TZQ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	75.410	70.770
股票	50.030	50.310	0.280
債券	44.510	44.550	0.040
可換股債券	0.740	0.740	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.284	13.007
市帳率	1.437	1.689
市銷率	1.644	1.774
市現率	7.934	8.337
股息收益率	4.421	3.323
5 年盈利增長	8.725	12.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.050	23.610
科技	19.900	24.658
公用事業	10.440	3.445
週期性消費	7.770	11.744
基本材料	7.600	4.606
房地產	7.000	4.568
通訊服務	6.700	11.013
能源	5.800	4.427
工業	4.810	6.119
醫療保健	2.760	4.242
防禦型消費	2.160	4.869

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 525

短倉數目: 104

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.58	57.652	-1.19%
台積電	TW0002330008	3.51	1,035.00	-3.27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.35	2,215.360	+0.39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.81	48.72	+0.56%
聯發科	TW0002454006	1.69	1,390.00	-2.11%
鴻海精密	TW0002317005	1.44	181.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.30	39.590	-0.23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.16	116.740	-0.56%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.12	16.39	-1.74%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.10	333.25	-1.23%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SGXZ46621439	539.76M	10.32	-0.85	-
SG9999001846	235.5M	12.76	2.74	4.84
SG9999006852	219.48M	8.17	-3.62	3.96
SG9999002216	41.31M	12.76	-8.82	2.01

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%