Fullerton SGD Cash Fund A Acc(0P0000JUE8)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.194 0.000 0%

17/12 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Fullerton Fund Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999005961

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JUE8 持股

全面的主要持股資訊及 Fullerton SGD Cash Fund A Acc (0P0000JUE8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fullerton SGD Cash Fund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.560	36.510	1.950
債券	68.220	68.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.218	24.964
現金	34.562	39.543

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Sumitomo Trust & Banking Co Ltd	-	15.27	-	-
Mufg Bank Ltd	-	12.92	-	-
Qatar National Bank	-	12.04	-	-
Bank Of Nova Scotia, Singapore	-	8.11	-	-
The National Commercial Bank Limited	-	4.92	-	-
Landesbank Baden-Württemberg	-	4.60	-	-
Mas Bill Series 84 Zcp Due	-	4.54	-	-
Mas Bill Series 84 Zcp Due	-	4.08	-	-
Mizuho Corporate Bank Limited	-	4.07	-	-
Cimb Bank Berhad	-	3.88	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullerton SGD Income Fund Class A	969.34M	5.95	-0.63	1.99
Fullerton SGD Income Fund Class B	969.34M	5.75	-0.83	1.78
Fullerton SGD Income Fund Class C	969.34M	6.24	-0.33	2.30

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香港恒生指數	19,944.75	+244.27	+1.24%
上證指數	3,394.58	+33.09	+0.98%
新加坡MSCI 期貨	378.32	-3.03	-0.79%
日經225	39,208.50	-201.50	-0.51%
US 30	43,511.4	+61.5	+0.14%
US 500	6,055.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.625	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.27	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.75	-0.33	-0.47%
黃金	2,662.59	+0.59	+0.02%
銅	4.1310	-0.0160	-0.39%
天然氣	3.346	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	970.75	-6.00	-0.61%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.46	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2899	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2701	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.10	+0.40	+0.73%
滙豐控股	74.85	-0.35	-0.47%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	301.80	+1.20	+0.40%