利安資金新元貨幣基金 - SGD(0P00006FZD)

新加坡

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1.463 0.000 0%

10/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Lion Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999002760

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006FZD 持股

全面的主要持股資訊及 LionGlobal SGD Money Market Fund (0P00006FZD) 的關鍵持股資訊。我們的 LionGlobal SGD Money Market Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	79.540	81.730	2.190
債券	20.200	20.200	0.000
其他	0.260	0.310	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.941	41.925
公司	17.757	21.854
政府	3.525	33.758

地區配置

債券

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore (Republic of) 2%	SGXF92110679	6.22	-	-
Fixed Deposits	-	5.01	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ72734635	4.16	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ81383903	3.77	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ73830481	3.40	-	-
Mas Bill Series Due	-	3.38	-	-
Mas Bill Series Due	-	3.20	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	3.19	-	-
Singapore Treasury Bill Series Due	-	2.88	-	-
Mas Bill Series Due (Sgxz)	-	2.83	-	-

由Lion Global Investors Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LionGlobal Asia Bond SGD		140.32M	0.52	-1.21	1.29

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,436.5	+3.6	+0.01%
US 500	5,573.5	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.54	-0.06	-0.09%
黃金	2,922.30	-0.45	-0.02%
銅	4.7945	-0.0015	-0.03%
天然氣	4.342	-0.005	-0.12%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.78	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2267	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.886	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25990	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%