利安資金新加坡信託基金(新元)(0P00006G00)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.420 -0.040 -0.96%

20/12 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Lion Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999002406

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006G00 持股

全面的主要持股資訊及 LionGlobal Singapore Trust Fund SGD Accumulation (0P00006G00) 的關鍵持股資訊。我們的 LionGlobal Singapore Trust Fund SGD Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	1.330	0.400
股票	87.640	87.640	0.000
其他	11.430	11.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.511	12.443
市帳率	1.106	1.236
市銷率	1.303	1.986
市現率	8.788	8.248
股息收益率	4.773	4.292
5 年盈利增長	4.699	4.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.160	39.044
工業	19.900	16.866
房地產	13.110	18.768
科技	9.680	5.248
通訊服務	9.190	8.439
週期性消費	2.360	4.632
醫療保健	0.770	1.290
防禦型消費	0.600	6.276
能源	0.230	3.460

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DBS Group Holdings Ltd	-	18.04	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	8.86	36.17	+0.92%
OCBC Bank	SG1S04926220	7.86	16.48	+0.55%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	7.55	3.100	-0.64%
Dyna-Mac Holdings Limited Warrants	-	4.80	-	-
Frencken Group Ltd	-	4.56	-	-
Singapore Post Ltd	SG1N89910219	3.51	0.510	-8.93%
CapitaLand Ascendas REIT	SG1CG1000008	3.45	-	-
Keppel Corp	SG1U68934629	3.24	6.72	+0.30%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	3.02	1.940	+1.57%

由Lion Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Infinity US 500 Stock Index SGD	807.08M	28.21	9.23	12.19
Infinity Global Stock Index Fund SG	319.85M	22.37	7.09	9.51
LionGlobal Japan Growth Fund SGD	234.01M	11.51	0.81	6.74
SG9999002372	93.92M	22.71	3.54	-1.52
LionGlobal Korea Fund SGD	12.42M	-9.05	-7.26	2.03

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香港恒生指數	19,885.00	+164.30	+0.83%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,979.0	+138.7	+0.32%
US 500	5,960.3	+29.4	+0.50%
美元指數期貨	107.585	+0.234	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,645.41	+0.31	+0.01%
銅	4.1165	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.494	+0.082	+2.40%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.71	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%