Schroder IOP - Schroder BRIC Fund(0P00006G1Q)

新加坡

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1.464 -0.020 -1.48%

30/10 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999002216

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006G1Q 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.530	3.650	0.120
股票	96.460	97.970	1.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.179	16.643
市帳率	2.239	2.692
市銷率	1.742	2.049
市現率	7.408	10.284
股息收益率	2.251	2.743
5 年盈利增長	12.594	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.450	12.931
金融服務	20.720	18.564
通訊服務	15.830	8.814
能源	9.080	9.267
工業	7.240	13.439
科技	6.800	19.752
防禦型消費	5.190	8.882
醫療保健	4.850	13.573
公用事業	3.300	5.895
房地產	2.920	4.603
基本材料	2.620	9.466

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 7

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder ISF BIC A Acc USD	LU0228659784	98.91	-	-

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999007991	2.94B	11.06	-1.15	2.63
SGXZ46621439	552.96M	8.01	-2.25	-
SG9999001846	237.26M	10.20	1.77	4.66
SG9999006852	218.16M	10.87	-3.88	4.41

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%