Schroder IOP - Schroder BRIC Fund(0P00006G1Q)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.430 -0.002 -0.14%

30/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999002216

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006G1Q 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	4.240	1.690
股票	97.450	99.010	1.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.651	16.341
市帳率	2.381	2.729
市銷率	1.708	2.097
市現率	7.270	10.497
股息收益率	1.911	2.769
5 年盈利增長	12.001	12.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.220	12.538
金融服務	21.030	19.520
通訊服務	16.130	9.230
工業	8.010	13.914
能源	6.780	8.386
科技	6.030	19.893
防禦型消費	4.570	8.428
公用事業	4.090	5.605
醫療保健	3.310	12.858
基本材料	2.600	9.116
房地產	2.230	4.462

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 15

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder ISF BIC A Acc USD	LU0228659784	98.83	-	-

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999007991	2.88B	9.95	-1.25	2.18
SGXZ46621439	539.66M	10.32	-0.85	-
SG9999001846	235.86M	12.76	2.74	4.84
SG9999006852	218.89M	8.17	-3.62	3.96

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-0.17	-0.05%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,469.1	-104.6	-0.25%
US 500	5,877.8	-29.1	-0.49%
美元指數期貨	108.360	+0.427	+0.40%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.70	+0.95%
WTI原油	71.78	+0.79	+1.11%
黃金	2,638.26	+20.16	+0.77%
銅	4.0258	-0.0672	-1.64%
天然氣	3.627	-0.309	-7.85%
美國二號棉花	68.42	-0.06	-0.09%
美國大豆	992.88	+10.88	+1.11%

歐元/美元	1.0346	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.40	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3358	+0.0219	+0.30%
英鎊/美元	1.2514	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.734	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7679	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.93565	-0.01545	-0.31%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%