Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-I Acc(0P00016OZ3)

盧森堡

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260.630 +0.850 +0.33%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Seven Capital Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1229130585

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OZ3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	0.680	0.330
股票	99.660	99.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.794	14.950
市帳率	1.233	2.365
市銷率	0.615	1.457
市現率	4.900	9.065
股息收益率	4.505	3.349
5 年盈利增長	9.583	10.569

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.010	16.133
週期性消費	14.290	13.840
工業	11.060	19.776
公用事業	9.850	5.444
科技	8.070	16.612
能源	7.660	4.418
防禦型消費	7.540	5.671
基本材料	6.270	6.426
醫療保健	3.850	9.979
房地產	3.080	2.274
通訊服務	0.320	5.954

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen VZO	DE0007664039	3.43	81.80	+0.69%
SCOR	FR0010411983	3.32	23.44	-1.84%
NN Group NV	NL0010773842	3.17	44.64	-0.45%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.95	32.83	+1.61%
Klepierre	FR0000121964	2.76	29.16	+1.39%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.72	9.170	-0.86%
ABN AMRO	NL0011540547	2.53	14.74	-0.81%
中期银行	IT0000062957	2.50	14.035	+0.79%
英迪特克斯	ES0148396007	2.46	52.960	+2.24%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2.45	15.90	+1.34%

由Seven Capital Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Seven UCITS Seven Fortress EURI Cap		2.43M	4.00	-1.62	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%