CI U.S. Equity Fund F(0P0000UELA)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.714 -0.020 -0.07%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Sentry Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UELA 持股

全面的主要持股資訊及 Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000UELA) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentry US Growth and Income Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.010	100.180	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.295	21.495
市帳率	4.401	4.366
市銷率	1.246	2.806
市現率	8.431	14.488
股息收益率	0.847	1.493
5 年盈利增長	11.079	11.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.250	16.656
通訊服務	19.380	8.957
科技	15.290	25.973
週期性消費	12.640	10.832
醫療保健	8.430	13.508
工業	5.620	8.910
公用事業	2.580	3.448
房地產	1.180	2.177
能源	0.620	3.663

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	7.65	186.87	-0.54%
亞馬遜	US0231351067	7.06	228.68	-0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	6.56	736.67	+1.11%
Visa A	US92826C8394	6.19	353.81	-0.51%
萬事達卡	US57636Q1040	6.12	564.76	-0.27%
微軟	US5949181045	5.94	408.43	-0.51%
Brookfield	CA11271J1075	5.93	60.92	+0.89%
KKR & Co	US48251W1045	5.89	140.56	+0.90%
聯合保健集團	US91324P1021	3.71	523.51	-1.44%
Live Nation	US5380341090	3.61	153.76	+0.77%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	994.14M	5.54	12.89	10.10
Sentry US Mon Incm Fund A	994.14M	5.44	11.63	8.87
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	994.14M	5.44	11.62	8.86
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	696.7M	6.94	16.50	12.85

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.0	+67.7	+0.15%
US 500	6,119.6	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,912.30	+11.60	+0.40%
銅	4.5945	-0.0700	-1.50%
天然氣	3.590	-0.135	-3.62%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.737	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Sentry US Growth .	34.714	-0.020	-0.07%
	Barclays Portfoli.	11.440	-0.010	-0.11%