sentix Risk Return -M- R(0P00018S74)

Xetra

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114.740 -0.140 -0.12%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AMN84

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 60.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018S74 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.620	27.820	2.200
股票	37.160	38.960	1.800
債券	30.750	31.380	0.630
其他	6.470	7.360	0.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.862	15.800
市帳率	1.317	2.281
市銷率	1.066	1.944
市現率	6.560	8.817
股息收益率	4.079	2.805
5 年盈利增長	9.829	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	14.100	-0.657
科技	14.070	14.408
工業	12.590	8.053
週期性消費	12.090	21.441
基本材料	11.580	13.924
醫療保健	10.590	16.767
防禦型消費	9.780	7.145
公用事業	6.180	8.352
通訊服務	4.470	5.964
能源	4.220	0.650
房地產	0.340	8.174

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	6.88	89.49	-0.13%
United States Treasury Notes	-	5.72	-	-
United States Treasury Notes	-	5.61	-	-
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	4.52	282.88	+0.83%
United States Treasury Notes	-	3.74	-	-
United States Treasury Notes	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes	-	3.02	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.57	80.99	+0.20%
SAP	DE0007164600	2.26	214.875	+0.50%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	2.17	208.310	+0.75%

由Universal-Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	142.34M	2.36	1.31	0.54
ATHENA UI I	76.01M	4.19	4.91	2.21
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.14M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.14M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	60.4M	4.06	5.61	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,826.0	+31.4	+0.08%
US 500	5,721.0	+8.3	+0.15%
美元指數期貨	103.660	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.61	+0.53	+0.71%
WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
黃金	2,753.50	+7.30	+0.27%
銅	4.4813	+0.0498	+1.12%
天然氣	2.769	-0.012	-0.43%
美國二號棉花	69.87	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1068	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%