sentix Risk Return -M- R(0P00018S74)

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113.850 -0.340 -0.30%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AMN84

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 59.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018S74 持股

全面的主要持股資訊及 sentix Risk Return -M- R (0P00018S74) 的關鍵持股資訊。我們的 sentix Risk Return -M- R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.830	22.360	2.530
股票	46.040	46.740	0.700
債券	11.460	11.740	0.280
其他	22.670	22.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.624	16.689
市帳率	1.872	2.555
市銷率	1.384	1.867
市現率	8.585	10.778
股息收益率	3.701	2.449
5 年盈利增長	8.826	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.420	15.576
工業	17.280	11.784
科技	16.490	20.798
週期性消費	14.940	10.716
防禦型消費	6.860	7.423
醫療保健	6.410	12.603
基本材料	5.450	5.104
能源	4.940	3.978
通訊服務	4.160	6.854
公用事業	3.910	3.523
房地產	0.140	3.898

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	9.18	250.25	-0.50%
United States Treasury Notes	-	9.17	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.73	251.93	-0.33%
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	5.63	267.52	+0.79%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	5.07	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005045270	5.07	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.19	99.55	-0.06%
sentix Risk Return -A- I	DE000A2AMPD1	3.96	129.310	+0.18%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.30	683.80	-0.34%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	2.61	210.920	-1.11%

由sentix Asset Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	146.15M	2.36	1.40	0.55
ATHENA UI I	82.02M	5.11	5.64	2.16
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.23M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.23M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.71M	8.21	1.22	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.10	+2.55	+0.69%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,645.6	-194.7	-0.45%
US 500	5,931.5	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	107.895	+0.544	+0.51%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.78	-0.68	-0.98%
黃金	2,629.04	-16.06	-0.61%
銅	4.0772	-0.0233	-0.57%
天然氣	3.300	-0.112	-3.28%
美國二號棉花	69.55	+1.49	+2.19%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0156	+0.21%
英鎊/美元	1.2522	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%