MGTS Sentinel Universal Portfolio B Accumulation(0P0000WIO1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.68 -0.00 -0.07%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Margetts Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6X78T41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIO1 持股

全面的主要持股資訊及 Sentinel Universal Portfolio B Accumulation (0P0000WIO1) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentinel Universal Portfolio B Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.47	15.22	7.75
股票	71.74	71.74	0.00
債券	17.52	17.53	0.01
可換股債券	0.11	0.11	0.00
其他	3.15	3.16	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.97	16.06
市帳率	1.65	2.39
市銷率	1.13	1.77
市現率	7.41	10.55
股息收益率	3.00	2.58
5 年盈利增長	9.42	10.36

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.78	17.66
醫療保健	14.53	10.74
科技	14.30	18.19
工業	11.67	13.41
週期性消費	9.16	10.59
基本材料	7.30	4.87
通訊服務	6.59	7.25
公用事業	6.23	3.01
能源	5.12	4.06
防禦型消費	5.02	7.15
房地產	2.31	4.15

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WS Lightman European I Acc	GB00BGPFJM62	6.79	-	-
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7QK1Y37	6.53	8.92	+0.19%
TM Redwheel UK Eq Inc S Acc	GB00BG342B59	6.34	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq I Acc GBP	GB00BW9HL132	6.11	-	-
L&G Japan Index C Acc	GB00BG0QP828	6.07	-	-
L&G Global Infrastructure Index C Acc	GB00BF0TZL74	6.00	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3NLDF60	5.98	61.840	+0.13%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5.40	12.10	-0.17%
First Eagle US Small Cap Opp R2-GBPC	IE000GZECOS3	4.92	-	-
HSBC S&P 500 Equal Weight Eq Idx S Acc	GB00BSZ8GG29	4.89	-	-

由Sentinel Portfolio Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Retail Accumulation	4.67M	3.63	4.99	5.20
Universal Portfolio Retail Income	20.99K	3.63	4.95	5.40
Sentinel Universal Portfolio Class	1.32M	10.07	2.66	5.71
MGTS Greystone Global Growth Fund R	77.81M	3.86	7.50	9.07
Cautious Managed Fund R Acc	42.17M	2.54	2.37	3.16

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香港恒生指數	22,643.75	+23.42	+0.10%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,568.5	+23.2	+0.05%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2480	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.697	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7795	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	5.13035	+0.02125	+0.42%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.15	+0.65	+0.77%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	496.40	+21.60	+4.55%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%