Semper Short Duration Fund Institutional Shares(0P0000PX21)

美國基金

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9.410 0.000 0%

31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Semper

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 286.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PX21 持股

全面的主要持股資訊及 Semper Short Duration Fund Institutional Shares (0P0000PX21) 的關鍵持股資訊。我們的 Semper Short Duration Fund Institutional Shares 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	4.190	0.010
債券	95.810	95.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	94.862	43.288
現金	4.188	21.298
公司	0.913	35.345
地方政府	0.037	2.639

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LSTAR SECURITIES INVESTMENT LTD 2023-1 8.31%	-	2.32	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.22%	-	2.08	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.27%	-	1.96	-	-
JP Morgan Mortgage Trust 2019-6 4.23%	-	1.79	-	-
Eagle Re 2021-1 Limited 7.67%	-	1.76	-	-
BELLEMEADE RE LTD 6.82%	-	1.63	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 6.52%	-	1.59	-	-
STAR 2021-SFR1 6.88%	-	1.58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 7.44%	-	1.57	-	-
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 6.91%	-	1.56	-	-

由Semper發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Semper MBS Total Return Institution	192.84M	7.86	2.48	3.24
Semper Short Duration Fund Investor	20.26M	5.19	2.53	1.83
Semper MBS Total Return Investor	14.14M	7.69	2.22	3.02

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%