Seligson & Co Euro Bond Fund A(0P00000STA)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.773 -0.002 -0.05%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801816

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000STA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	0.830	0.000
債券	99.170	99.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.167	72.533
現金	0.833	10.347

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.09	111.65	-0.12%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	4.08	117.02	-0.19%
法國20年期國債	FR0000187635	3.80	3.463	+0.29%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3.79	114.00	+0.64%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.76	110.48	-0.16%
法國30年期國債	FR0010773192	3.63	3.694	+0.27%
西班牙20年期國債	ES0000012411	3.63	3.566	+0.28%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.38	101.150	-0.15%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	3.37	104.180	-0.23%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3.31	127.40	0.00%

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	350.79M	0.21	2.24	0.58
Seligson & Co Money Market AAA B	350.79M	0.20	2.24	0.58
Seligson Co Euro Bond Fund B	104.64M	-0.27	-3.93	-0.33
Seligson Euro Corporate Bond A	83.3M	0.19	-1.29	0.24
Seligson Euro Corporate Bond B	83.3M	0.19	-1.29	0.23

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,221.00	+56.50	+0.14%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,914.80	+14.10	+0.49%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2500	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%