Selectum Germany Fund R EUR Acc(0P000178A0)

盧森堡

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19.900 +0.110 +0.56%

13/08 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Novacap Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0652589358

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000178A0 持股

全面的主要持股資訊及 Selectum Germany Fund R EUR Acc (0P000178A0) 的關鍵持股資訊。我們的 Selectum Germany Fund R EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.260	4.260	0.000
股票	95.740	95.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.679	12.298
市帳率	2.931	1.503
市銷率	1.224	0.772
市現率	15.333	7.483
股息收益率	2.264	2.500
5 年盈利增長	10.878	12.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.280	14.872
基本材料	21.430	9.969
工業	18.440	20.767
科技	11.570	19.347
醫療保健	9.750	13.439
防禦型消費	7.050	3.732
通訊服務	5.690	6.249
金融服務	3.780	7.402

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sartorius AG Vz	DE0007165631	6.02	284.30	+0.99%
Takkt AG	DE0007446007	4.74	13.200	+0.61%
Fuchs Petrolub SE	DE0005790406	4.21	-	-
Stabilus SA	LU1066226637	4.18	-	-
CompuGroup Medical SE	DE0005437305	4.02	-	-
Agrana Beteiligungs AG	AT0000603709	3.85	-	-
Grenke	DE000A161N30	3.62	21.60	+0.23%
SAP	DE0007164600	3.54	170.720	+1.29%
Infineon	DE0006231004	3.52	31.435	+0.32%
Amadeus Fire AG	DE0005093108	3.42	111.600	-0.36%

由Novacap Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selectum Germany Fund F EUR Acc	20.99M	-14.50	11.85	10.16
Selectum Germany Fund I EUR Acc	20.99M	-14.58	11.08	9.46
Selectum Euro Small Cap I EUR Acc	20.8M	-14.49	16.00	-
Selectum Euro Small Cap F EUR Acc	20.8M	-14.39	16.80	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%