Selection Rendite Plus I(0P00000OV7)

Xetra

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39.940 +0.120 +0.30%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0002605037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OV7 持股

全面的主要持股資訊及 Selection Rendite Plus I (0P00000OV7) 的關鍵持股資訊。我們的 Selection Rendite Plus I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.500	0.250
股票	42.200	42.510	0.310
債券	51.450	51.460	0.010
可換股債券	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.003	15.203
市帳率	3.475	2.137
市銷率	2.769	1.496
市現率	13.967	8.950
股息收益率	2.315	2.846
5 年盈利增長	12.191	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.580	17.336
金融服務	17.040	15.635
醫療保健	14.180	11.850
通訊服務	10.270	6.465
週期性消費	8.970	11.869
工業	8.830	15.321
防禦型消費	5.570	7.451
房地產	5.180	3.737
基本材料	4.380	7.488

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.19	750.9	+4.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.12	642.10	+1.68%
Alphabet A	US02079K3059	1.93	164.76	-1.71%
微軟	US5949181045	1.64	417.00	+1.00%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1.63	99.955	0.00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.62	100.460	+0.18%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.60	106.600	+0.42%
安聯	DE0008404005	1.53	291.40	+0.10%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.48	92.57	+0.39%
德意志電信	DE0005557508	1.40	29.400	+1.52%

由MFI Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%