施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動(0P00008WAG)

盧森堡

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30.780 +0.060 +0.20%

24/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0294150999

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 411.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WAG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月24日	30.780	30.780	30.780	30.780	0.20%
2025年2月21日	30.719	30.719	30.719	30.719	0.14%
2025年2月20日	30.677	30.677	30.677	30.677	0.10%
2025年2月19日	30.646	30.646	30.646	30.646	-0.29%
2025年2月18日	30.735	30.735	30.735	30.735	-0.19%
2025年2月17日	30.793	30.793	30.793	30.793	-0.26%
2025年2月14日	30.875	30.875	30.875	30.875	0.36%
2025年2月13日	30.765	30.765	30.765	30.765	0.30%
2025年2月12日	30.674	30.674	30.674	30.674	-0.45%
2025年2月11日	30.813	30.813	30.813	30.813	-0.32%
2025年2月10日	30.911	30.911	30.911	30.911	-0.01%
2025年2月7日	30.916	30.916	30.916	30.916	-0.36%
2025年2月6日	31.026	31.026	31.026	31.026	0.16%
2025年2月5日	30.977	30.977	30.977	30.977	0.82%
2025年2月4日	30.726	30.726	30.726	30.726	-0.32%
2025年2月3日	30.824	30.824	30.824	30.824	0.24%
2025年1月31日	30.749	30.749	30.749	30.749	0.06%
2025年1月30日	30.730	30.730	30.730	30.730	0.21%
2025年1月29日	30.666	30.666	30.666	30.666	0.24%
2025年1月28日	30.594	30.594	30.594	30.594	-0.05%
2025年1月27日	30.608	30.608	30.608	30.608	0.39%

最高: 31.026

最低: 30.594

差價: 0.432

平均: 30.772

升跌（%）: 0.951

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上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	395.75	-0.30	-0.08%
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美元指數期貨	106.570	+0.061	+0.06%

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美國二號棉花	67.43	-0.45	-0.66%
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歐元/美元	1.0471	+0.0003	+0.03%
美元/日元	149.71	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2673	+0.0157	+0.22%
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日元/港幣	5.19190	-0.00100	-0.02%

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友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%