施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動(0P00008WAH)

盧森堡

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25.877 +0.120 +0.45%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0294150569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 445.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WAH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.440	124.620	19.180

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.902	97.697
政府	97.709	90.459
公司	5.089	2.898
現金	-5.233	26.234
證券化	2.574	9.505

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 162

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8.44	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2.68	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.56	99.12	+0.01%
Long Gilt Future Dec 24	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 2.4399%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 0.4811%	-	1.75	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.2B	5.07	-0.98	2.19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.2B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.2B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.2B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.2B	4.26	-1.89	1.24

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香港恒生指數	19,178.00	+27.01	+0.14%
上證指數	3,271.96	+8.20	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-0.77	-0.21%
日經225	38,299.50	-435.50	-1.12%
US 30	44,725.6	-11.0	-0.02%
US 500	5,987.1	-0.3	0.00%
美元指數期貨	107.012	+0.242	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.26	+0.32	+0.46%
黃金	2,649.50	+6.90	+0.26%
銅	4.1395	-0.0248	-0.60%
天然氣	3.433	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.40	-0.28	-0.39%
美國大豆	987.12	+0.87	+0.09%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.80	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.06000	+0.01380	+0.27%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	282.80	-1.60	-0.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	25.877	+0.120	+0.45%
	NYSE TOP US 100	17,307.4	+87.8	+0.51%