施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動(0P00008WAH)

盧森堡

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25.755 +0.070 +0.28%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0294150569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 445.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WAH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	25.755	25.755	25.755	25.755	0.28%
2024年11月20日	25.684	25.684	25.684	25.684	-0.57%
2024年11月19日	25.832	25.832	25.832	25.832	0.72%
2024年11月18日	25.647	25.647	25.647	25.647	-0.22%
2024年11月15日	25.704	25.704	25.704	25.704	0.10%
2024年11月14日	25.678	25.678	25.678	25.678	-0.49%
2024年11月13日	25.804	25.804	25.804	25.804	-0.17%
2024年11月12日	25.847	25.847	25.847	25.847	-0.18%
2024年11月11日	25.894	25.894	25.894	25.894	0.22%
2024年11月8日	25.837	25.837	25.837	25.837	0.40%
2024年11月7日	25.735	25.735	25.735	25.735	0.10%
2024年11月6日	25.709	25.709	25.709	25.709	-0.31%
2024年11月5日	25.789	25.789	25.789	25.789	-0.23%
2024年11月4日	25.848	25.848	25.848	25.848	-0.17%
2024年11月1日	25.893	25.893	25.893	25.893	0.50%
2024年10月31日	25.764	25.764	25.764	25.764	-1.06%
2024年10月30日	26.040	26.040	26.040	26.040	0.58%
2024年10月29日	25.890	25.890	25.890	25.890	-0.32%
2024年10月28日	25.974	25.974	25.974	25.974	-0.35%
2024年10月25日	26.064	26.064	26.064	26.064	0.09%
2024年10月24日	26.040	26.040	26.040	26.040	-0.13%
2024年10月23日	26.073	26.073	26.073	26.073	-0.19%
2024年10月22日	26.123	26.123	26.123	26.123	-0.42%

最高: 26.123

最低: 25.647

差價: 0.476

平均: 25.853

升跌（%）: -1.824

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-2.27	-0.60%
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美元指數期貨	107.530	+0.600	+0.56%

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WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
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美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
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美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02910	-0.00620	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%