Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged(0P0000N9NB)

盧森堡

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147.062 -0.750 -0.51%

08/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0484518450

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9NB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	147.062	147.062	147.062	147.062	-0.51%
2025年1月7日	147.810	147.810	147.810	147.810	-0.16%
2025年1月6日	148.040	148.040	148.040	148.040	0.72%
2025年1月3日	146.980	146.980	146.980	146.980	0.25%
2025年1月2日	146.606	146.606	146.606	146.606	-0.23%
2024年12月31日	146.951	146.951	146.951	146.951	-0.37%
2024年12月30日	147.499	147.499	147.499	147.499	-0.51%
2024年12月27日	148.252	148.252	148.252	148.252	0.39%
2024年12月23日	147.671	147.671	147.671	147.671	0.38%
2024年12月20日	147.108	147.108	147.108	147.108	-0.14%
2024年12月19日	147.311	147.311	147.311	147.311	-1.42%
2024年12月18日	149.428	149.428	149.428	149.428	-0.05%
2024年12月17日	149.503	149.503	149.503	149.503	-0.05%
2024年12月16日	149.573	149.573	149.573	149.573	-0.47%
2024年12月13日	150.285	150.285	150.285	150.285	-0.34%
2024年12月12日	150.792	150.792	150.792	150.792	0.18%
2024年12月11日	150.523	150.523	150.523	150.523	-0.55%
2024年12月10日	151.355	151.355	151.355	151.355	0.01%
2024年12月9日	151.338	151.338	151.338	151.338	0.53%

最高: 151.355

最低: 146.606

差價: 4.749

平均: 148.636

升跌（%）: -2.313

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