Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV(0P0000N9N9)

盧森堡

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19.543 +0.040 +0.21%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0488034744

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9N9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
可換股債券	2.280	2.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.064
市帳率	0.419	1.731
市銷率	0.085	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	-	3.048
5 年盈利增長	-	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.092	77.972
現金	9.121	12.600
衍生工具	-3.307	10.165
政府	2.429	11.687
證券化	0.422	7.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.040	-0.05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond I Acc	14.13B	5.52	-0.47	2.71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.13B	5.07	-0.98	2.19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.13B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.13B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.13B	4.66	-1.44	1.70

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香港恒生指數	19,244.00	-357.11	-1.82%
上證指數	3,301.38	-69.02	-2.05%
新加坡MSCI 期貨	375.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,355.00	+352.50	+0.93%
US 30	43,902.0	+31.6	+0.07%
US 500	5,951.2	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	107.122	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.31	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,691.00	+16.10	+0.60%
銅	4.0943	-0.0172	-0.42%
天然氣	3.349	-0.040	-1.18%
美國二號棉花	70.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7828	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02640	-0.00890	-0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.80	-4.80	-1.18%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.20	-13.20	-4.42%