Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV(0P0000N9N9)

盧森堡

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19.513 +0.010 +0.06%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0488034744

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9N9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.860	24.660	14.800
債券	87.830	99.850	12.020
可換股債券	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.092
市帳率	0.419	1.690
市銷率	0.085	6.759
市現率	-	78.195
股息收益率	-	3.057
5 年盈利增長	-	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.445	78.321
衍生工具	-3.285	11.906
現金	9.370	12.426
政府	2.780	11.803
證券化	0.414	7.735

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 776

短倉數目: 173

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	101.020	-0.09%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	101.630	+0.10%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.48B	5.84	-1.31	1.33
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.48B	5.79	-1.36	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.48B	5.84	-1.31	1.32

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.260	+0.327	+0.30%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.83	+0.84	+1.18%
黃金	2,639.24	+21.14	+0.81%
銅	4.0232	-0.0698	-1.71%
天然氣	3.636	-0.300	-7.62%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0357	-0.0050	-0.48%
美元/日元	157.25	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3349	+0.0210	+0.29%
英鎊/美元	1.2515	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.804	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7687	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.94035	-0.01075	-0.22%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%