Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV(0P0000N9N9)

盧森堡

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19.543 +0.020 +0.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0488034744

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9N9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	19.543	19.543	19.543	19.543	0.11%
2024年12月19日	19.522	19.522	19.522	19.522	-1.09%
2024年12月18日	19.736	19.736	19.736	19.736	-0.06%
2024年12月17日	19.748	19.748	19.748	19.748	-0.07%
2024年12月16日	19.761	19.761	19.761	19.761	0.00%
2024年12月13日	19.762	19.762	19.762	19.762	-0.36%
2024年12月12日	19.832	19.832	19.832	19.832	-0.04%
2024年12月11日	19.840	19.840	19.840	19.840	0.06%
2024年12月10日	19.828	19.828	19.828	19.828	0.00%
2024年12月9日	19.827	19.827	19.827	19.827	0.15%
2024年12月6日	19.797	19.797	19.797	19.797	0.13%
2024年12月5日	19.772	19.772	19.772	19.772	0.09%
2024年12月4日	19.754	19.754	19.754	19.754	-0.16%
2024年12月3日	19.785	19.785	19.785	19.785	0.11%
2024年12月2日	19.763	19.763	19.763	19.763	0.28%
2024年11月29日	19.708	19.708	19.708	19.708	0.17%
2024年11月28日	19.674	19.674	19.674	19.674	0.16%
2024年11月27日	19.644	19.644	19.644	19.644	0.11%
2024年11月26日	19.622	19.622	19.622	19.622	0.08%
2024年11月25日	19.607	19.607	19.607	19.607	0.11%
2024年11月22日	19.586	19.586	19.586	19.586	0.22%

最高: 19.840

最低: 19.522

差價: 0.318

平均: 19.720

升跌（%）: 0.001

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