施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動(0P0000RRSV)

盧森堡

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17.434 +0.020 +0.10%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0552054859

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRSV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	17.434	17.434	17.434	17.434	0.10%
2025年2月13日	17.416	17.416	17.416	17.416	0.25%
2025年2月12日	17.372	17.372	17.372	17.372	-0.15%
2025年2月11日	17.398	17.398	17.398	17.398	-0.21%
2025年2月10日	17.434	17.434	17.434	17.434	0.13%
2025年2月7日	17.412	17.412	17.412	17.412	-0.05%
2025年2月6日	17.422	17.422	17.422	17.422	-0.01%
2025年2月5日	17.424	17.424	17.424	17.424	0.34%
2025年2月4日	17.365	17.365	17.365	17.365	-0.07%
2025年2月3日	17.378	17.378	17.378	17.378	0.21%
2025年1月31日	17.341	17.341	17.341	17.341	0.24%
2025年1月30日	17.300	17.300	17.300	17.300	0.23%
2025年1月29日	17.260	17.260	17.260	17.260	0.13%
2025年1月28日	17.239	17.239	17.239	17.239	-0.07%
2025年1月27日	17.250	17.250	17.250	17.250	0.19%
2025年1月24日	17.218	17.218	17.218	17.218	-0.11%
2025年1月23日	17.237	17.237	17.237	17.237	-0.14%
2025年1月22日	17.261	17.261	17.261	17.261	0.09%
2025年1月21日	17.245	17.245	17.245	17.245	0.12%
2025年1月20日	17.224	17.224	17.224	17.224	-0.02%
2025年1月17日	17.227	17.227	17.227	17.227	0.36%
2025年1月16日	17.165	17.165	17.165	17.165	0.04%

最高: 17.434

最低: 17.165

差價: 0.270

平均: 17.319

升跌（%）: 1.603

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
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美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
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天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%