施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 Dist EUR SF(0P0000J1MR)

盧森堡

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13.681 +0.010 +0.10%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406854488

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1MR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.240	22.610	16.370
債券	91.370	103.990	12.620
可換股債券	2.390	2.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.212
市帳率	0.419	1.682
市銷率	0.085	6.786
市現率	-	78.402
股息收益率	-	3.112
5 年盈利增長	-	15.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.352	79.547
政府	5.836	12.460
衍生工具	-3.283	11.628
現金	6.165	11.661
證券化	0.576	7.677

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 782

短倉數目: 167

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.29	101.430	0.00%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0.74	100.960	+0.09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.66	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.09B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.09B	0.36	-0.69	1.11
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.09B	0.43	0.20	2.02

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%