施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 Dist EUR SF(0P0000J1MR)

盧森堡

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406854488

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1MR 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000J1MR) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.860	24.660	14.800
債券	87.830	99.850	12.020
可換股債券	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.077
市帳率	0.419	1.689
市銷率	0.085	6.758
市現率	-	78.109
股息收益率	-	3.057
5 年盈利增長	-	14.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.445	78.394
衍生工具	-3.285	11.623
現金	9.370	12.234
政府	2.780	11.701
證券化	0.414	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 776

短倉數目: 173

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	101.510	+0.20%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	102.400	0.00%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14.47B	7.24	0.11	2.79
SIEURO Corporate Bond C Acc	14.47B	6.67	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond I Acc	14.47B	7.24	0.11	2.79
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.47B	6.74	-0.40	2.26
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.47B	6.74	-0.39	2.27

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.32	+1.77	+0.48%
日經225	38,999.50	+276.00	+0.71%
US 30	42,950.0	+109.7	+0.26%
US 500	5,949.8	+18.9	+0.32%
美元指數期貨	107.560	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,637.89	-7.21	-0.27%
銅	4.1080	+0.0105	+0.26%
天然氣	3.476	+0.537	+18.27%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2945	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%